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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 287.00 | 37 418.00 | 869.00 | 38 287.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 53 264.00 | 41 451.00 | 11 813.00 | 53 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 898.00 | 93 727.00 | 25 172.00 | 118 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 430.00 | 108 461.00 | 14 970.00 | 123 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 827.00 | 386 820.00 | 178 007.00 | 564 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 535.00 | | 252 535.00 | 252 535.00 |
BN En cours de production de biens | 435 057.00 | | 435 057.00 | 435 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 172.00 | | 635 172.00 | 635 172.00 |
BZ Autres créances | 1 724 045.00 | | 1 724 045.00 | 1 724 045.00 |
CF Disponibilités | 530 835.00 | | 530 835.00 | 530 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 473.00 | | 3 633 473.00 | 3 633 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 300.00 | 386 820.00 | 3 811 480.00 | 4 198 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 476 238.00 | 482 621.00 | | 476 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 539.00 | -6 383.00 | | 943 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 277.00 | 668 737.00 | | 1 612 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 086.00 | 278 214.00 | | 259 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 251.00 | 327.00 | | 65 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 466.00 | 176 258.00 | | 278 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 982.00 | 763 164.00 | | 984 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 417.00 | 301 846.00 | | 529 417.00 |
EA Autres dettes | 82 002.00 | 8 700.00 | | 82 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 199 203.00 | 1 558 509.00 | | 2 199 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 480.00 | 2 227 247.00 | | 3 811 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
FD Production vendue biens | 1 666 652.00 | -502.00 | 1 666 149.00 | 1 666 652.00 |
FG Production vendue services | 680 695.00 | | 680 695.00 | 680 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 969.00 | -502.00 | 2 355 467.00 | 2 355 969.00 |
FM Production stockée | | | 161 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217 360.00 | | | 1 217 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 872.00 | 40.00 | | 103 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 113 487.00 | -40.00 | | 1 113 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 250.00 | -21 655.00 | | 166 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 734.00 | 3 006 383.00 | | 3 986 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 195.00 | 3 012 766.00 | | 3 043 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 539.00 | -6 383.00 | | 943 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 555.00 | | 93 408.00 | 1 326 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 855 135.00 | 564 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 456.00 | 83 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 680.00 | 372 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 453.00 | | | 99 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 366.00 | | 93 408.00 | 1 118 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 817.00 | 32 356.00 | 751 353.00 | 1 105 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 739.00 | 6 135.00 | 15 456.00 | 46 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 314.00 | 26 221.00 | 735 897.00 | 953 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 982.00 | 984 982.00 | | 984 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 856.00 | 113 856.00 | | 113 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 857.00 | 203 857.00 | | 203 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
UP Prêts | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 635 172.00 | 635 172.00 | | 635 172.00 |
VB T. V. A. | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 880.00 | 1 505 880.00 | | 1 505 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 000.00 | 65 452.00 | 186 548.00 | 252 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 023.00 | 107 023.00 | | 107 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 004.00 | 2 418 004.00 | | 2 418 004.00 |
VW T.V.A. | 47 847.00 | 47 847.00 | | 47 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 737.00 | 1 734 189.00 | 186 548.00 | 1 920 737.00 |