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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 045.00 | 22 721.00 | 11 324.00 | 34 045.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
AN Terrains | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
AP Constructions | 727 357.00 | 625 390.00 | 101 967.00 | 727 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 613.00 | 103 477.00 | 21 136.00 | 124 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 683.00 | 122 284.00 | 34 399.00 | 156 683.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 463.00 | 921 466.00 | 315 997.00 | 1 237 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 182.00 | 40 700.00 | 214 483.00 | 255 182.00 |
BN En cours de production de biens | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 359.00 | 5 251.00 | 523 108.00 | 528 359.00 |
BZ Autres créances | 135 305.00 | | 135 305.00 | 135 305.00 |
CF Disponibilités | 161 501.00 | | 161 501.00 | 161 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 001.00 | 45 950.00 | 1 137 050.00 | 1 183 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 464.00 | 967 416.00 | 1 453 048.00 | 2 420 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 764.00 | 47 594.00 | 58 170.00 | 105 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 569 726.00 | 654 197.00 | | 569 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 932.00 | -84 471.00 | | -82 932.00 |
DL TOTAL (I) | 679 293.00 | 762 226.00 | | 679 293.00 |
DP Provisions pour risques | 22 845.00 | 22 709.00 | | 22 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 845.00 | 22 709.00 | | 22 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 377.00 | 26 158.00 | | 145 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 340.00 | 11 625.00 | | 98 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 044.00 | 255 158.00 | | 282 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 136.00 | 202 305.00 | | 219 136.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 18.00 | | 5 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 909.00 | 531 059.00 | | 750 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 048.00 | 1 315 995.00 | | 1 453 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 376.00 | 515 682.00 | | 629 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 855.00 | 6 867.00 | 1 589 722.00 | 1 582 855.00 |
FG Production vendue services | 387 595.00 | 200.00 | 387 795.00 | 387 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 450.00 | 7 067.00 | 1 977 517.00 | 1 970 450.00 |
FM Production stockée | | | -33 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 845.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 3 991.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 20 675.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 994.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 136.00 | 2 652.00 | | 10 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 136.00 | 14 646.00 | | 10 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | 6 030.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 552.00 | -28 061.00 | | -24 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 339.00 | 2 097 780.00 | | 1 997 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 272.00 | 2 182 251.00 | | 2 080 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 932.00 | -84 471.00 | | -82 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 515.00 | | 43 034.00 | 1 220 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 085.00 | 1 237 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 235.00 | 1 049 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 856.00 | | 900.00 | 78 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 032 985.00 | | 41 334.00 | 1 032 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | 800.00 | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 691.00 | 75 874.00 | 15 099.00 | 860 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 441.00 | 21 153.00 | | 26 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 580.00 | 7 141.00 | | 15 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 671.00 | 47 579.00 | 15 099.00 | 818 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 709.00 | 22 845.00 | 22 709.00 | 22 709.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
6T Sur comptes clients | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 660.00 | 22 845.00 | 22 709.00 | 68 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 845.00 | 22 709.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 044.00 | 282 044.00 | | 282 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 027.00 | 90 027.00 | | 90 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 522 079.00 | | | 522 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VC Groupe et associés | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 377.00 | 23 844.00 | 108 533.00 | 145 377.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
VP Divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 731.00 | 673 731.00 | | 673 731.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 570.00 | 531 037.00 | 108 533.00 | 652 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |