| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 220.00 | 41 157.00 | 14 063.00 | 55 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
AN Terrains | 40 431.00 | | 40 431.00 | 40 431.00 |
AP Constructions | 747 241.00 | 655 473.00 | 91 768.00 | 747 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 138.00 | 121 711.00 | 27 427.00 | 149 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 373.00 | 145 106.00 | 22 268.00 | 167 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 353.00 | 1 053 347.00 | 269 006.00 | 1 322 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 134.00 | | 225 134.00 | 225 134.00 |
BN En cours de production de biens | 417 327.00 | | 417 327.00 | 417 327.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 327.00 | | 2 278 327.00 | 2 278 327.00 |
BZ Autres créances | 403 134.00 | | 403 134.00 | 403 134.00 |
CF Disponibilités | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 094.00 | | 3 364 094.00 | 3 364 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 686 447.00 | 1 053 347.00 | 3 633 100.00 | 4 686 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 764.00 | 89 900.00 | 15 864.00 | 105 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 391 469.00 | 486 794.00 | | 391 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 152.00 | 9 675.00 | | 91 152.00 |
DL TOTAL (I) | 675 120.00 | 688 969.00 | | 675 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 577.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 577.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 519.00 | 121 533.00 | | 91 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 763.00 | 37 423.00 | | 24 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 213 181.00 | 174 566.00 | | 1 213 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 857.00 | 393 623.00 | | 1 069 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 315.00 | 189 152.00 | | 217 315.00 |
EA Autres dettes | 341 345.00 | 1 863.00 | | 341 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 957 980.00 | 918 160.00 | | 2 957 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 100.00 | 1 626 706.00 | | 3 633 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 980.00 | 827 161.00 | | 2 892 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 387.00 | | 472 387.00 | 472 387.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 080.00 | 2 278 288.00 | 3 299 368.00 | 1 021 080.00 |
FG Production vendue services | 332 090.00 | 92 314.00 | 424 404.00 | 332 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 557.00 | 2 370 602.00 | 4 196 159.00 | 1 825 557.00 |
FM Production stockée | | | 132 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 289 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 22 421.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 22 421.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 270.00 | 188.00 | | 22 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 270.00 | 188.00 | | 22 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 170.00 | 22 233.00 | | -22 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 937.00 | -1 800.00 | | -33 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 077.00 | 2 128 914.00 | | 4 496 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 925.00 | 2 119 238.00 | | 4 404 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 152.00 | 9 675.00 | | 91 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 608.00 | | 46 745.00 | 1 275 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 931.00 | | 15 000.00 | 85 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 853.00 | | 22 330.00 | 1 081 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 9 415.00 | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 384.00 | 65 963.00 | | 987 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 747.00 | 21 153.00 | | 68 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 497.00 | 11 660.00 | | 29 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 140.00 | 33 150.00 | | 889 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
6T Sur comptes clients | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 857.00 | 1 069 857.00 | | 1 069 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 679.00 | 110 679.00 | | 110 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 005.00 | 71 005.00 | | 71 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 345.00 | 341 345.00 | | 341 345.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 278 327.00 | 2 278 327.00 | | 2 278 327.00 |
VB T. V. A. | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
VC Groupe et associés | 180 460.00 | 180 460.00 | | 180 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | 26 000.00 | 65 000.00 | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 358.00 | 2 697 358.00 | | 2 697 358.00 |
VW T.V.A. | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 798.00 | 1 679 799.00 | 65 000.00 | 1 744 798.00 |