| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 554.00 | 38 559.00 | 13 994.00 | 52 554.00 |
AN Terrains | 19 527.00 | 9 238.00 | 10 289.00 | 19 527.00 |
AP Constructions | 515 710.00 | 357 598.00 | 158 112.00 | 515 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 609.00 | 698 259.00 | 390 349.00 | 1 088 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 097.00 | 642 981.00 | 146 116.00 | 789 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BT Marchandises | 3 234 848.00 | 346 406.00 | 2 888 442.00 | 3 234 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 576.00 | | 40 576.00 | 40 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 703 440.00 | 186 394.00 | 5 517 046.00 | 5 703 440.00 |
BZ Autres créances | 1 018 871.00 | | 1 018 871.00 | 1 018 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 442.00 | 776.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 220 227.00 | | 220 227.00 | 220 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 113.00 | | 203 113.00 | 203 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 427 716.00 | 535 242.00 | 9 892 473.00 | 10 427 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 929 162.00 | 2 281 879.00 | 10 647 282.00 | 12 929 162.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 190.00 | 2 180 621.00 | | 2 337 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 500.00 | 156 568.00 | | 208 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 777 690.00 | 3 569 190.00 | | 3 777 690.00 |
DP Provisions pour risques | 310 416.00 | 261 630.00 | | 310 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 328.00 | 165 094.00 | | 215 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 744.00 | 426 724.00 | | 525 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 051.00 | 1 427 960.00 | | 870 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 1 686.00 | | 1 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 766.00 | 21 700.00 | | 169 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 662.00 | 4 168 647.00 | | 3 878 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 201.00 | 754 316.00 | | 883 201.00 |
EA Autres dettes | 132 228.00 | 85 835.00 | | 132 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 478.00 | 48 912.00 | | 408 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 847.00 | 6 509 060.00 | | 6 343 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 282.00 | 10 504 975.00 | | 10 647 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 986 495.00 | 205.00 | 24 986 700.00 | 24 986 495.00 |
FG Production vendue services | 2 880 059.00 | 8 643.00 | 2 888 702.00 | 2 880 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 866 554.00 | 8 848.00 | 27 875 403.00 | 27 866 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 813 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 301 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 526 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 436.00 | 65 654.00 | | 119 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 436.00 | 65 654.00 | | 119 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 582.00 | 4 371.00 | | 27 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 356.00 | 21 245.00 | | 76 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 938.00 | 31 646.00 | | 103 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 497.00 | 34 007.00 | | 15 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 086.00 | 70 647.00 | | 97 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 500.00 | 156 568.00 | | 208 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 354.00 | 437 225.00 | | 475 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 724.00 | 334 101.00 | 235 080.00 | 426 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 663.00 | 3 878 663.00 | | 3 878 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 819.00 | 164 819.00 | | 164 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 469.00 | 162 469.00 | | 162 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 478.00 | 408 478.00 | | 408 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
UX Autres créances clients | 5 511 912.00 | | | 5 511 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 529.00 | | | 191 529.00 |
VB T. V. A. | 97 346.00 | | | 97 346.00 |
VC Groupe et associés | 344 040.00 | | | 344 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551 585.00 | 344 820.00 | 206 766.00 | 551 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 467.00 | 318 467.00 | | 318 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 691.00 | | | 558 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 114.00 | | | 203 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 072.00 | 6 925 425.00 | 20 647.00 | 6 946 072.00 |
VW T.V.A. | 498 090.00 | 498 090.00 | | 498 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 174 080.00 | 5 967 315.00 | 206 766.00 | 6 174 080.00 |