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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 63 215.00 | 5 018.00 | 68 234.00 |
AN Terrains | 2 252.00 | 920.00 | 1 331.00 | 2 252.00 |
AP Constructions | 477 299.00 | 406 705.00 | 70 593.00 | 477 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 191.00 | 415 000.00 | 197 191.00 | 612 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 444.00 | 560 740.00 | 71 703.00 | 632 444.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 267.00 | 1 446 581.00 | 378 685.00 | 1 825 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BT Marchandises | 2 877 048.00 | 167 236.00 | 2 709 812.00 | 2 877 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 155.00 | 165 616.00 | 1 781 538.00 | 1 947 155.00 |
BZ Autres créances | 458 886.00 | | 458 886.00 | 458 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 492.00 | 726.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 1 618 355.00 | | 1 618 355.00 | 1 618 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944 760.00 | 335 345.00 | 6 609 415.00 | 6 944 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 027.00 | 1 781 926.00 | 6 988 101.00 | 8 770 027.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 116 394.00 | 1 373 278.00 | | 1 116 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 748.00 | 143 115.00 | | 606 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 143.00 | 2 748 394.00 | | 2 955 143.00 |
DP Provisions pour risques | 149 221.00 | 165 312.00 | | 149 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 377.00 | 15 371.00 | | 19 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 599.00 | 180 683.00 | | 168 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 982.00 | 214 067.00 | | 553 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 911.00 | 53 209.00 | | 237 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 710.00 | 15 178.00 | | 49 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 847.00 | 2 098 560.00 | | 2 740 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 759.00 | 283 467.00 | | 280 759.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | 8 228.00 | | 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364.00 | 2 845.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 355.00 | 2 675 554.00 | | 3 864 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 988 101.00 | 5 604 634.00 | | 6 988 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 563.00 | 2 630 923.00 | | 3 297 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143 628.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 305 006.00 | 198 620.00 | 16 503 626.00 | 16 305 006.00 |
FD Production vendue biens | -1 260.00 | | -1 260.00 | -1 260.00 |
FG Production vendue services | 691 549.00 | 2 319.00 | 693 868.00 | 691 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 995 295.00 | 200 939.00 | 17 196 234.00 | 16 995 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 557 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 876 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -999 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 740 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 912.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 898.00 | 106 768.00 | | 214 898.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 592.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 898.00 | 120 360.00 | | 214 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 813.00 | 3 230.00 | | 53 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 354.00 | 82 296.00 | | 138 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 167.00 | 85 526.00 | | 192 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 731.00 | 34 834.00 | | 22 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 895.00 | 50 765.00 | | 235 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 779 934.00 | 15 025 294.00 | | 17 779 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 173 185.00 | 14 882 178.00 | | 17 173 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 748.00 | 143 115.00 | | 606 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 264.00 | 90 534.00 | | 92 264.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 493 969.00 | | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 493 969.00 | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 151.00 | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 683.00 | 144 407.00 | 156 491.00 | 180 683.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 386.00 | 1 754 386.00 | | 1 754 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 768.00 | 192 768.00 | | 192 768.00 |
VB T. V. A. | 60 956.00 | 60 956.00 | | 60 956.00 |
VC Groupe et associés | 283 688.00 | 283 688.00 | | 283 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 057.00 | 111 057.00 | | 111 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 254.00 | 2 437 707.00 | 17 547.00 | 2 455 254.00 |