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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 834.00 | 68 153.00 | 3 680.00 | 71 834.00 |
AN Terrains | 2 252.00 | 1 145.00 | 1 106.00 | 2 252.00 |
AP Constructions | 477 299.00 | 425 896.00 | 51 402.00 | 477 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 944.00 | 435 676.00 | 124 267.00 | 559 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 671.00 | 609 632.00 | 122 038.00 | 731 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 707.00 | 1 540 506.00 | 320 201.00 | 1 860 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BT Marchandises | 2 832 461.00 | 128 672.00 | 2 703 789.00 | 2 832 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476 968.00 | 142 857.00 | 2 334 110.00 | 2 476 968.00 |
BZ Autres créances | 282 362.00 | | 282 362.00 | 282 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 1 699 277.00 | | 1 699 277.00 | 1 699 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 647.00 | | 28 647.00 | 28 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 984.00 | 271 529.00 | 7 060 454.00 | 7 331 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 691.00 | 1 812 035.00 | 7 380 656.00 | 9 192 691.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 143.00 | 1 116 394.00 | | 1 323 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 720.00 | 606 748.00 | | 361 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 863.00 | 2 955 143.00 | | 2 916 863.00 |
DP Provisions pour risques | 126 206.00 | 149 221.00 | | 126 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 024.00 | 19 377.00 | | 20 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 230.00 | 168 598.00 | | 146 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 216.00 | 553 982.00 | | 335 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 470.00 | 237 911.00 | | 130 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 957.00 | 49 710.00 | | 36 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 869.00 | 2 740 847.00 | | 3 476 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 726.00 | 280 759.00 | | 240 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | 782.00 | | 11 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 364.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317 561.00 | 3 864 355.00 | | 4 317 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 380 656.00 | 6 988 101.00 | | 7 380 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 682.00 | 3 297 563.00 | | 3 967 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 562 051.00 | 138 579.00 | 15 700 630.00 | 15 562 051.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 869 141.00 | 7 441.00 | 876 582.00 | 869 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 431 192.00 | 146 020.00 | 16 577 212.00 | 16 431 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 019 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 422 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 853.00 | |
GE Autres charges | | | 19 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 524 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 927.00 | 214 898.00 | | 65 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 927.00 | 214 898.00 | | 65 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 53 813.00 | | 14 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 630.00 | 138 354.00 | | 55 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 421.00 | 192 167.00 | | 70 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | 22 711.00 | | -4 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 352.00 | 235 895.00 | | 127 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 088 855.00 | 17 779 933.00 | | 17 088 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 727 131.00 | 17 173 182.00 | | 16 727 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 720.00 | 16 566 434.00 | | 361 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 242.00 | 92 264.00 | | 122 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 599.00 | 126 853.00 | 149 221.00 | 168 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 599.00 | 126 853.00 | 149 221.00 | 168 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 870.00 | 3 476 870.00 | | 3 476 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 606.00 | 64 606.00 | | 64 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 875.00 | 74 875.00 | | 74 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 812.00 | 2 299 812.00 | | 2 299 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
VB T. V. A. | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VC Groupe et associés | 151 834.00 | 151 834.00 | | 151 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 216.00 | 22 295.00 | 312 921.00 | 335 216.00 |
VI Groupe et associés | 130 470.00 | 130 470.00 | | 130 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 685.00 | 2 787 978.00 | 17 707.00 | 2 805 685.00 |
VW T.V.A. | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 280 604.00 | 3 967 683.00 | 312 921.00 | 4 280 604.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |