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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 384.00 | 41 510.00 | 10 873.00 | 52 384.00 |
AN Terrains | 2 252.00 | 244.00 | 2 007.00 | 2 252.00 |
AP Constructions | 477 299.00 | 346 382.00 | 130 916.00 | 477 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 428.00 | 353 834.00 | 537 593.00 | 891 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 647.00 | 462 113.00 | 100 534.00 | 562 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 657.00 | 1 204 085.00 | 825 572.00 | 2 029 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BT Marchandises | 1 674 186.00 | 177 656.00 | 1 496 530.00 | 1 674 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735 685.00 | 170 858.00 | 2 564 827.00 | 2 735 685.00 |
BZ Autres créances | 2 649 443.00 | | 2 649 443.00 | 2 649 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 034.00 | 1 185.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 246 595.00 | | 246 595.00 | 246 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 474 347.00 | 350 548.00 | 7 123 799.00 | 7 474 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 504 005.00 | 1 554 633.00 | 7 949 371.00 | 9 504 005.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 2 337 370.00 | 2 337 190.00 | | 2 337 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 946.00 | 208 500.00 | | 838 946.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 317.00 | 3 777 690.00 | | 4 408 317.00 |
DP Provisions pour risques | 147 080.00 | 310 416.00 | | 147 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 648.00 | 215 328.00 | | 12 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 728.00 | 525 744.00 | | 159 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 372.00 | 870 051.00 | | 242 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 610.00 | 1 457.00 | | 174 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 169 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 797.00 | 3 878 662.00 | | 2 686 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 079.00 | 883 201.00 | | 237 079.00 |
EA Autres dettes | 35 924.00 | 132 228.00 | | 35 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 541.00 | 408 478.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 381 325.00 | 6 343 847.00 | | 3 381 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 371.00 | 10 647 282.00 | | 7 949 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 287 352.00 | 6 174 080.00 | | 3 287 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 609.00 | 551 585.00 | | 35 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 414 558.00 | 6 868.00 | 13 421 426.00 | 13 414 558.00 |
FG Production vendue services | 697 231.00 | | 697 231.00 | 697 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 111 790.00 | 6 868.00 | 14 118 658.00 | 14 111 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 422 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 554 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 665 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 560 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725 429.00 | 119 436.00 | | 1 725 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 429.00 | 119 436.00 | | 1 725 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 260.00 | 27 582.00 | | 248 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 052.00 | 76 356.00 | | 361 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 859.00 | | | 49 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 172.00 | 103 938.00 | | 659 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 257.00 | 15 497.00 | | 1 066 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 755.00 | 97 086.00 | | 309 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 307 414.00 | 28 941 472.00 | | 17 307 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 468 468.00 | 28 732 972.00 | | 16 468 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 946.00 | 208 500.00 | | 838 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 744.00 | 147 080.00 | 513 096.00 | 525 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 798.00 | 2 686 798.00 | | 2 686 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 493.00 | 64 493.00 | | 64 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 924.00 | 35 924.00 | | 35 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
UX Autres créances clients | 2 535 285.00 | | | 2 535 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
VB T. V. A. | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 078.00 | | | 2 429 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 609.00 | 35 609.00 | | 35 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 764.00 | 112 791.00 | 93 973.00 | 206 764.00 |
VI Groupe et associés | 174 610.00 | 174 610.00 | | 174 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 432 227.00 | 5 403 880.00 | 28 347.00 | 5 432 227.00 |
VW T.V.A. | 99 196.00 | 99 196.00 | | 99 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 325.00 | 3 287 352.00 | 93 973.00 | 3 381 325.00 |