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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 234.00 | 56 521.00 | 11 712.00 | 68 234.00 |
AN Terrains | 2 252.00 | 695.00 | 1 556.00 | 2 252.00 |
AP Constructions | 477 299.00 | 387 513.00 | 89 785.00 | 477 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 246.00 | 617 531.00 | 387 714.00 | 1 005 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 206.00 | 529 661.00 | 63 545.00 | 593 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 085.00 | 1 591 924.00 | 592 160.00 | 2 184 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BT Marchandises | 1 877 781.00 | 116 076.00 | 1 761 705.00 | 1 877 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 204.00 | 150 942.00 | 1 861 261.00 | 2 012 204.00 |
BZ Autres créances | 800 834.00 | | 800 834.00 | 800 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 219.00 | 2 691.00 | 528.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 552 001.00 | | 552 001.00 | 552 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 183.00 | 269 710.00 | 5 012 473.00 | 5 282 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 466 268.00 | 1 861 634.00 | 5 604 634.00 | 7 466 268.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 278.00 | 1 343 773.00 | | 1 373 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 115.00 | 29 504.00 | | 143 115.00 |
DL TOTAL (I) | 2 748 394.00 | 2 605 278.00 | | 2 748 394.00 |
DP Provisions pour risques | 165 312.00 | 168 230.00 | | 165 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 371.00 | 14 527.00 | | 15 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 683.00 | 182 757.00 | | 180 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 067.00 | 204 562.00 | | 214 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 209.00 | 90 416.00 | | 53 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 560.00 | 2 763 645.00 | | 2 098 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 467.00 | 268 118.00 | | 283 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 862.00 | | |
EA Autres dettes | 8 228.00 | 71 183.00 | | 8 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 845.00 | 4 397.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 556.00 | 3 404 186.00 | | 2 675 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 634.00 | 6 192 222.00 | | 5 604 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 630 923.00 | 3 313 213.00 | | 2 630 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 628.00 | 54 591.00 | | 143 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 585 326.00 | 109 630.00 | 13 694 956.00 | 13 585 326.00 |
FD Production vendue biens | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FG Production vendue services | 858 085.00 | | 858 085.00 | 858 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 443 222.00 | 109 630.00 | 14 552 852.00 | 14 443 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 894 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 371 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 144.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 741 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 768.00 | 24 669.00 | | 106 768.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 592.00 | 1 990.00 | | 13 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 360.00 | 26 659.00 | | 120 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 69 660.00 | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 296.00 | 23 026.00 | | 82 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 526.00 | 102 881.00 | | 85 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 834.00 | -76 222.00 | | 34 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 765.00 | -1 200.00 | | 50 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 025 294.00 | 13 617 698.00 | | 15 025 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 882 179.00 | 13 588 194.00 | | 14 882 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 115.00 | 29 504.00 | | 143 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 90 534.00 | 88 085.00 | | 90 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 757.00 | 122 145.00 | 124 219.00 | 182 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 757.00 | 122 145.00 | 124 219.00 | 182 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 560.00 | 2 098 560.00 | | 2 098 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | 17 547.00 | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 347.00 | 1 812 347.00 | | 1 812 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 858.00 | 199 858.00 | | 199 858.00 |
VB T. V. A. | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VC Groupe et associés | 634 816.00 | 634 816.00 | | 634 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 629.00 | 143 629.00 | | 143 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 438.00 | 40 984.00 | 29 454.00 | 70 438.00 |
VI Groupe et associés | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 592.00 | 91 592.00 | | 91 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 141.00 | 2 827 594.00 | 17 547.00 | 2 845 141.00 |
VW T.V.A. | 180 059.00 | 180 059.00 | | 180 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 377.00 | 2 630 923.00 | 29 454.00 | 2 660 377.00 |