| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 915.00 | 94 627.00 | 18 288.00 | 112 915.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 311 617.00 | 66 423.00 | 245 194.00 | 311 617.00 |
AP Constructions | 4 902 556.00 | 2 650 932.00 | 2 251 625.00 | 4 902 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 277 274.00 | 2 373 490.00 | 903 785.00 | 3 277 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 441.00 | 1 752 985.00 | 150 456.00 | 1 903 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 664 389.00 | | 664 389.00 | 664 389.00 |
BF Prêts | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 878.00 | | 224 878.00 | 224 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 230 395.00 | 6 938 456.00 | 5 291 938.00 | 12 230 395.00 |
BT Marchandises | 4 503 997.00 | 302 199.00 | 4 201 798.00 | 4 503 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 853.00 | 16 000.00 | 404 853.00 | 420 853.00 |
BZ Autres créances | 3 084 218.00 | | 3 084 218.00 | 3 084 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 016 702.00 | | 2 016 702.00 | 2 016 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 897.00 | 318 199.00 | 10 508 698.00 | 10 826 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 057 292.00 | 7 256 655.00 | 15 800 636.00 | 23 057 292.00 |
CU Autres participations | 479 679.00 | | 479 679.00 | 479 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 384 774.00 | 3 679 918.00 | | 5 384 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 843 318.00 | 1 704 855.00 | | 1 843 318.00 |
DK Provisions réglementées | 534 080.00 | 542 704.00 | | 534 080.00 |
DL TOTAL (I) | 7 817 171.00 | 5 982 478.00 | | 7 817 171.00 |
DP Provisions pour risques | 61 760.00 | 171 460.00 | | 61 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 760.00 | 171 460.00 | | 186 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 248 900.00 | 2 216 486.00 | | 2 248 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 480.00 | 53 857.00 | | 42 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 883.00 | 22 897.00 | | 27 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 211.00 | 2 582 743.00 | | 2 907 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 236 853.00 | 2 314 586.00 | | 2 236 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 267.00 | 30 179.00 | | 17 267.00 |
EA Autres dettes | 263 993.00 | 199 605.00 | | 263 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 118.00 | 38 240.00 | | 52 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 796 705.00 | 7 458 593.00 | | 7 796 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 800 636.00 | 13 612 530.00 | | 15 800 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 068 402.00 | 5 624 752.00 | | 6 068 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 880.00 | 47 309.00 | | 56 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 426 082.00 | | 49 426 082.00 | 49 426 082.00 |
FD Production vendue biens | -378 000.00 | | -378 000.00 | -378 000.00 |
FG Production vendue services | 711 241.00 | | 711 241.00 | 711 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 759 323.00 | | 49 759 323.00 | 49 759 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 142 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 464 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 456 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 286 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 300.00 | |
GE Autres charges | | | 12 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 381 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 199 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 131.00 | 76 230.00 | | 79 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 157.00 | 2 821.00 | | 5 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 244.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 539.00 | 135 101.00 | | 36 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 539.00 | 140 707.00 | | 36 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 000.00 | 91 321.00 | | 98 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 914.00 | 28 169.00 | | 27 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 914.00 | 120 252.00 | | 125 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 376.00 | 20 455.00 | | -89 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 997.00 | 415 224.00 | | 479 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787 286.00 | 668 536.00 | | 787 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 666 589.00 | 49 621 229.00 | | 50 666 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 823 271.00 | 47 916 374.00 | | 48 823 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 843 318.00 | 1 704 855.00 | | 1 843 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 753 244.00 | | 481 350.00 | 11 753 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 12 230 395.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 10 394 889.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 906.00 | | 151.00 | 432 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 968 198.00 | | 430 891.00 | 9 968 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 140.00 | | 50 308.00 | 1 352 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450 744.00 | 487 713.00 | | 6 450 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 3 627.00 | | 91 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 744.00 | 484 086.00 | | 6 359 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 542 704.00 | 27 914.00 | 36 539.00 | 542 704.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 460.00 | 140 300.00 | 125 000.00 | 171 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 961.00 | 302 199.00 | 317 961.00 | 317 961.00 |
6T Sur comptes clients | 39 000.00 | 5 000.00 | 28 000.00 | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 961.00 | 307 199.00 | 345 961.00 | 356 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 125.00 | 475 413.00 | 507 500.00 | 1 071 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447 499.00 | 470 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 914.00 | 36 539.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 907 211.00 | 2 907 211.00 | | 2 907 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152 611.00 | 1 152 611.00 | | 1 152 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 381.00 | 605 381.00 | | 605 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 993.00 | 263 993.00 | | 263 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
UP Prêts | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 878.00 | 224 878.00 | | 224 878.00 |
UX Autres créances clients | 402 880.00 | | | 402 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
VC Groupe et associés | 2 238 263.00 | | | 2 238 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185 525.00 | 457 222.00 | 1 106 977.00 | 2 185 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 295.00 | | | 462 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 077.00 | | | 449 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 511.00 | 339 511.00 | | 339 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777 104.00 | | | 777 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864 578.00 | 3 864 578.00 | | 3 864 578.00 |
VW T.V.A. | 139 351.00 | 139 351.00 | | 139 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 768 822.00 | 6 040 519.00 | 1 106 977.00 | 7 768 822.00 |