| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 716.00 | 71 579.00 | 13 137.00 | 84 716.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 530 726.00 | 24 374.00 | 506 352.00 | 530 726.00 |
AP Constructions | 5 093 378.00 | 3 015 886.00 | 2 077 492.00 | 5 093 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 540.00 | 1 835 560.00 | 872 980.00 | 2 708 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 884.00 | 863 164.00 | 578 720.00 | 1 441 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 461.00 | | 64 461.00 | 64 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678 234.00 | | 678 234.00 | 678 234.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 912 974.00 | 5 810 563.00 | 6 102 411.00 | 11 912 974.00 |
BT Marchandises | 5 019 843.00 | 213 964.00 | 4 805 879.00 | 5 019 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 960.00 | 11 000.00 | 471 960.00 | 482 960.00 |
BZ Autres créances | 1 002 504.00 | | 1 002 504.00 | 1 002 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 3 146 847.00 | | 3 146 847.00 | 3 146 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 170.00 | | 98 170.00 | 98 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 650 324.00 | 224 964.00 | 11 425 360.00 | 11 650 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 563 298.00 | 6 035 527.00 | 17 527 771.00 | 23 563 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 754 737.00 | | 754 737.00 | 754 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 425 047.00 | 5 290 319.00 | | 5 425 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 852 913.00 | 1 634 728.00 | | 1 852 913.00 |
DK Provisions réglementées | 478 291.00 | 489 863.00 | | 478 291.00 |
DL TOTAL (I) | 7 811 251.00 | 7 469 910.00 | | 7 811 251.00 |
DP Provisions pour risques | 154 752.00 | 349 993.00 | | 154 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 088.00 | 100 900.00 | | 92 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 840.00 | 450 893.00 | | 246 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 339.00 | 1 408 029.00 | | 2 250 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 965.00 | 646 698.00 | | 1 047 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 018.00 | 36 859.00 | | 23 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 356.00 | 2 933 678.00 | | 3 190 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 467 461.00 | 2 457 337.00 | | 2 467 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | 6 362.00 | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 461 747.00 | 318 392.00 | | 461 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 995.00 | 42 627.00 | | 19 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 469 680.00 | 7 849 981.00 | | 9 469 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 527 771.00 | 15 770 784.00 | | 17 527 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 679 967.00 | 6 759 468.00 | | 7 679 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 298.00 | 45 199.00 | | 25 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 855 143.00 | | 52 855 143.00 | 52 855 143.00 |
FD Production vendue biens | -403 715.00 | | -403 715.00 | -403 715.00 |
FG Production vendue services | 953 100.00 | | 953 100.00 | 953 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 404 528.00 | | 53 404 528.00 | 53 404 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 889 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 996 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 355 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 752.00 | |
GE Autres charges | | | 25 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 526 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 754.00 | 53 899.00 | | 101 754.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 005.00 | 564.00 | | 5 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 499.00 | 104 742.00 | | 3 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 226 403.00 | 33 694.00 | | 226 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 902.00 | 139 936.00 | | 229 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 937.00 | 47 723.00 | | 300 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | 40 114.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 539.00 | 299 831.00 | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 436.00 | 387 668.00 | | 317 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 533.00 | -247 732.00 | | -87 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639 055.00 | 556 600.00 | | 639 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 007.00 | 717 633.00 | | 862 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 234 670.00 | 53 170 572.00 | | 54 234 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 381 757.00 | 51 535 844.00 | | 52 381 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 852 913.00 | 1 634 728.00 | | 1 852 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988 227.00 | | 1 728 537.00 | 10 988 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 666.00 | 1 669 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 791.00 | 11 912 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 425.00 | 404 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787 700.00 | 9 838 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 187.00 | | 2 097.00 | 407 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 128.00 | | 1 679 560.00 | 8 947 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 912.00 | | 46 880.00 | 1 633 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 118 655.00 | 483 074.00 | 791 166.00 | 6 118 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 544.00 | 2 460.00 | 4 425.00 | 73 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 045 111.00 | 480 614.00 | 786 741.00 | 6 045 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 489 863.00 | 15 539.00 | 27 111.00 | 489 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 893.00 | 45 752.00 | 249 805.00 | 450 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 000.00 | 213 964.00 | 176 000.00 | 176 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 000.00 | 213 964.00 | 176 000.00 | 187 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 756.00 | 275 255.00 | 452 916.00 | 1 127 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 716.00 | 226 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 539.00 | 226 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 356.00 | 3 190 356.00 | | 3 190 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567 226.00 | 1 567 226.00 | | 1 567 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 747.00 | 461 747.00 | | 461 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 154.00 | | 236 154.00 | 236 154.00 |
UX Autres créances clients | 470 867.00 | 470 867.00 | | 470 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VB T. V. A. | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222 540.00 | 432 828.00 | 1 493 348.00 | 2 222 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 783.00 | 1 013 783.00 | | 1 013 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 539.00 | | | 437 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 448.00 | 352 448.00 | | 352 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 330.00 | 845 330.00 | | 845 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 789.00 | 1 583 635.00 | 236 154.00 | 1 819 789.00 |
VW T.V.A. | 103 454.00 | 103 454.00 | | 103 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 446 661.00 | 7 656 949.00 | 1 493 348.00 | 9 446 661.00 |