| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 086.00 | 72 498.00 | 14 589.00 | 87 086.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 406 576.00 | 27 445.00 | 379 131.00 | 406 576.00 |
AP Constructions | 6 810 521.00 | 3 558 352.00 | 3 252 169.00 | 6 810 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 834 436.00 | 2 209 014.00 | 625 422.00 | 2 834 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 533.00 | 1 003 518.00 | 437 015.00 | 1 440 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 693 579.00 | | 693 579.00 | 693 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 680.00 | | 264 680.00 | 264 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 688 254.00 | 6 870 827.00 | 6 817 427.00 | 13 688 254.00 |
BT Marchandises | 4 882 024.00 | 278 934.00 | 4 603 090.00 | 4 882 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 598.00 | 25 000.00 | 560 598.00 | 585 598.00 |
BZ Autres créances | 1 078 031.00 | | 1 078 031.00 | 1 078 031.00 |
CF Disponibilités | 2 602 295.00 | | 2 602 295.00 | 2 602 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 903.00 | 303 934.00 | 8 913 969.00 | 9 217 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 906 157.00 | 7 174 761.00 | 15 731 396.00 | 22 906 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 680.00 | | | 264 680.00 |
CU Autres participations | 830 699.00 | | 830 699.00 | 830 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 468 007.00 | 1 757 960.00 | | 3 468 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 990 458.00 | 2 010 047.00 | | 1 990 458.00 |
DK Provisions réglementées | 455 765.00 | 467 021.00 | | 455 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969 230.00 | 4 290 028.00 | | 5 969 230.00 |
DP Provisions pour risques | 412 330.00 | 249 858.00 | | 412 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 402.00 | 326 930.00 | | 489 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 717.00 | 1 847 162.00 | | 2 571 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 029.00 | 1 974 550.00 | | 232 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 564.00 | 29 621.00 | | 44 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 415.00 | 3 528 007.00 | | 3 262 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 413.00 | 2 660 663.00 | | 2 551 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 627.00 | 25 958.00 | | 28 627.00 |
EA Autres dettes | 562 464.00 | 720 144.00 | | 562 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 535.00 | 20 201.00 | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 272 764.00 | 10 806 304.00 | | 9 272 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 731 396.00 | 15 423 262.00 | | 15 731 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 247 987.00 | 9 444 007.00 | | 7 247 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 649.00 | 53 586.00 | | 8 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 283 764.00 | | 57 283 764.00 | 57 283 764.00 |
FD Production vendue biens | -430 877.00 | | -430 877.00 | -430 877.00 |
FG Production vendue services | 1 077 427.00 | | 1 077 427.00 | 1 077 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 930 314.00 | | 57 930 314.00 | 57 930 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 447 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 032 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 476 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 330.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 047 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 400 429.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 117.00 | 50 682.00 | | 45 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 704.00 | 3 995.00 | | 2 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 515.00 | 39 680.00 | | 8 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 899.00 | 26 810.00 | | 96 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 413.00 | 66 490.00 | | 105 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 646.00 | 7 340.00 | | 73 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 057.00 | 39 680.00 | | 11 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 242.00 | 62 560.00 | | 100 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 171.00 | 3 930.00 | | 5 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 254.00 | 717 408.00 | | 753 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 167.00 | 783 986.00 | | 714 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 639 302.00 | 56 114 687.00 | | 58 639 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 648 844.00 | 54 104 639.00 | | 56 648 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 990 458.00 | 2 010 047.00 | | 1 990 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 313 023.00 | | 2 040 171.00 | 12 313 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 056.00 | 1 788 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 884.00 | 11 055.00 | 13 688 254.00 | 653 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 653 884.00 | | 11 492 066.00 | 653 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 984.00 | | 4 245.00 | 402 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 179 254.00 | | 1 966 695.00 | 10 179 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730 784.00 | | 69 231.00 | 1 730 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289 211.00 | 581 615.00 | | 6 289 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 237.00 | 1 261.00 | | 71 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 975.00 | 580 354.00 | | 6 217 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 467 021.00 | 15 539.00 | 26 796.00 | 467 021.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 930.00 | 303 330.00 | 140 858.00 | 326 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 028.00 | 278 934.00 | 196 028.00 | 196 028.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 028.00 | 288 934.00 | 196 028.00 | 211 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 979.00 | 607 803.00 | 363 682.00 | 1 004 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 592 264.00 | 266 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 539.00 | 96 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 638.00 | | | 35 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 415.00 | 3 262 415.00 | | 3 262 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 681 394.00 | 1 681 394.00 | | 1 681 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 501.00 | 431 501.00 | | 431 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 464.00 | 562 464.00 | | 562 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 680.00 | | 264 680.00 | 264 680.00 |
UX Autres créances clients | 574 537.00 | 574 537.00 | | 574 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VC Groupe et associés | 160 154.00 | 160 154.00 | | 160 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 717.00 | 546 940.00 | 1 462 262.00 | 2 571 717.00 |
VI Groupe et associés | 196 391.00 | 196 391.00 | | 196 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 432.00 | | | 530 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 363.00 | 882 363.00 | | 882 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 264.00 | 1 733 584.00 | 264 680.00 | 1 998 264.00 |
VW T.V.A. | 101 852.00 | 101 852.00 | | 101 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 228 200.00 | 7 167 785.00 | 1 462 262.00 | 9 228 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 177.00 | | | 177.00 |