| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 841.00 | 71 237.00 | 11 605.00 | 82 841.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 530 726.00 | 24 659.00 | 506 066.00 | 530 726.00 |
AP Constructions | 5 093 378.00 | 3 258 763.00 | 1 834 615.00 | 5 093 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710 590.00 | 2 023 138.00 | 687 452.00 | 2 710 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 352 327.00 | 911 414.00 | 440 913.00 | 1 352 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 234.00 | | 492 234.00 | 492 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 434.00 | | 688 434.00 | 688 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 313 023.00 | 6 289 211.00 | 6 023 811.00 | 12 313 023.00 |
BT Marchandises | 4 718 220.00 | 196 028.00 | 4 522 192.00 | 4 718 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 812.00 | 15 000.00 | 558 812.00 | 573 812.00 |
BZ Autres créances | 1 279 256.00 | | 1 279 256.00 | 1 279 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 975 579.00 | | 2 975 579.00 | 2 975 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 613.00 | | 63 613.00 | 63 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 610 479.00 | 211 028.00 | 9 399 451.00 | 9 610 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 923 502.00 | 6 500 239.00 | 15 423 262.00 | 21 923 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 207.00 | | | 246 207.00 |
CU Autres participations | 796 143.00 | | 796 143.00 | 796 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 960.00 | 5 425 047.00 | | 1 757 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 047.00 | 1 852 913.00 | | 2 010 047.00 |
DK Provisions réglementées | 467 021.00 | 478 291.00 | | 467 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 290 028.00 | 7 811 251.00 | | 4 290 028.00 |
DP Provisions pour risques | 249 858.00 | 154 752.00 | | 249 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 072.00 | 92 088.00 | | 77 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 930.00 | 246 840.00 | | 326 930.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 792 671.00 | 2 225 041.00 | | 1 792 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 491.00 | 25 298.00 | | 54 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 550.00 | 1 047 965.00 | | 1 974 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 621.00 | 23 018.00 | | 29 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 007.00 | 3 190 356.00 | | 3 528 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 663.00 | 2 467 461.00 | | 2 660 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 958.00 | 8 799.00 | | 25 958.00 |
EA Autres dettes | 720 144.00 | 461 747.00 | | 720 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 201.00 | 19 995.00 | | 20 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 806 304.00 | 9 469 680.00 | | 10 806 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 423 262.00 | 17 527 771.00 | | 15 423 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 444 007.00 | 7 679 967.00 | | 9 444 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 298.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 837 949.00 | | 54 837 949.00 | 54 837 949.00 |
FD Production vendue biens | -410 776.00 | | -410 776.00 | -410 776.00 |
FG Production vendue services | 973 044.00 | | 973 044.00 | 973 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 400 217.00 | | 55 400 217.00 | 55 400 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 932 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 898 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 301 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 662 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 358.00 | |
GE Autres charges | | | 11 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 485 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 447 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 422.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 810.00 | 226 403.00 | | 26 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 490.00 | 229 902.00 | | 66 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 340.00 | 300 937.00 | | 7 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 680.00 | 959.00 | | 39 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 560.00 | 317 436.00 | | 62 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 930.00 | -87 533.00 | | 3 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 717 408.00 | 639 055.00 | | 717 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 986.00 | 862 007.00 | | 783 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 114 687.00 | 54 234 670.00 | | 56 114 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 104 639.00 | 52 381 757.00 | | 54 104 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 047.00 | 1 852 913.00 | | 2 010 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 912 974.00 | | 502 824.00 | 11 912 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 730 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 775.00 | 12 313 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 402 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 866.00 | 10 179 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 859.00 | | | 404 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 838 988.00 | | 441 132.00 | 9 838 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 126.00 | | 61 692.00 | 1 669 126.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 810 563.00 | 541 709.00 | 63 061.00 | 5 810 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 579.00 | 1 533.00 | 1 875.00 | 71 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 738 984.00 | 540 177.00 | 61 186.00 | 5 738 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 291.00 | 15 539.00 | 26 810.00 | 478 291.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 840.00 | 135 358.00 | 55 268.00 | 246 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 964.00 | 196 028.00 | 213 964.00 | 213 964.00 |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 4 000.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 964.00 | 200 028.00 | 213 964.00 | 224 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950 095.00 | 350 925.00 | 296 042.00 | 950 095.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 386.00 | 269 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 539.00 | 26 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 007.00 | 3 528 007.00 | | 3 528 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794 466.00 | 1 794 466.00 | | 1 794 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 587.00 | 437 587.00 | | 437 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 144.00 | 720 144.00 | | 720 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 207.00 | | 246 207.00 | 246 207.00 |
UX Autres créances clients | 556 477.00 | 556 477.00 | | 556 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VB T. V. A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VC Groupe et associés | 70 551.00 | 70 551.00 | | 70 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 670.00 | 428 373.00 | 1 239 875.00 | 1 790 670.00 |
VI Groupe et associés | 1 939 612.00 | 1 939 612.00 | | 1 939 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 870.00 | | | 431 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 389.00 | 345 389.00 | | 345 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 319.00 | 1 172 319.00 | | 1 172 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 887.00 | 1 916 680.00 | 246 207.00 | 2 162 887.00 |
VW T.V.A. | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 776 683.00 | 9 414 384.00 | 1 239 875.00 | 10 776 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |