| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 248.00 | 71 129.00 | 15 119.00 | 86 248.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 261 894.00 | 18 077.00 | 243 817.00 | 261 894.00 |
AP Constructions | 4 730 276.00 | 2 718 504.00 | 2 011 771.00 | 4 730 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 850.00 | 1 808 891.00 | 795 958.00 | 2 604 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 278.00 | 1 050 636.00 | 138 642.00 | 1 189 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669 024.00 | | 669 024.00 | 669 024.00 |
BF Prêts | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 793 926.00 | 5 667 238.00 | 5 126 688.00 | 10 793 926.00 |
BT Marchandises | 4 657 769.00 | 276 764.00 | 4 381 005.00 | 4 657 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 580.00 | 11 000.00 | 380 580.00 | 391 580.00 |
BZ Autres créances | 1 215 165.00 | | 1 215 165.00 | 1 215 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 970 517.00 | | 1 970 517.00 | 1 970 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 775.00 | | 123 775.00 | 123 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 758 806.00 | 287 764.00 | 9 471 042.00 | 9 758 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 552 732.00 | 5 955 002.00 | 14 597 730.00 | 20 552 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 259.00 | | | 257 259.00 |
CU Autres participations | 674 955.00 | | 674 955.00 | 674 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 828 092.00 | 5 384 774.00 | | 4 828 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 962 227.00 | 1 843 318.00 | | 1 962 227.00 |
DK Provisions réglementées | 508 018.00 | 534 080.00 | | 508 018.00 |
DL TOTAL (I) | 7 353 336.00 | 7 817 171.00 | | 7 353 336.00 |
DP Provisions pour risques | 82 209.00 | 61 760.00 | | 82 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 620.00 | 125 000.00 | | 110 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 829.00 | 186 760.00 | | 192 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 824 028.00 | 2 248 900.00 | | 1 824 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 230.00 | 42 480.00 | | 202 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 056.00 | 27 883.00 | | 34 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 150.00 | 2 907 211.00 | | 2 642 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 841.00 | 2 236 853.00 | | 2 048 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 362.00 | 17 267.00 | | 6 362.00 |
EA Autres dettes | 249 833.00 | 263 993.00 | | 249 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 063.00 | 52 118.00 | | 44 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051 565.00 | 7 796 705.00 | | 7 051 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 597 730.00 | 15 800 636.00 | | 14 597 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 684 795.00 | 6 068 402.00 | | 5 684 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 354.00 | 56 880.00 | | 52 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 732 428.00 | | 49 732 428.00 | 49 732 428.00 |
FD Production vendue biens | -308 445.00 | | -308 445.00 | -308 445.00 |
FG Production vendue services | 665 226.00 | | 665 226.00 | 665 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 089 209.00 | | 50 089 209.00 | 50 089 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 704 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 570 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 302 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 749.00 | |
GE Autres charges | | | 20 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 738 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965 930.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 123 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 899.00 | 75 988.00 | | 53 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 758.00 | 29 006.00 | | 20 758.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 177.00 | | | 205 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 667.00 | 36 539.00 | | 52 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 860.00 | 36 539.00 | | 257 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 460.00 | 98 000.00 | | 62 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 253.00 | | | 43 253.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 605.00 | 27 914.00 | | 26 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 318.00 | 125 914.00 | | 132 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 542.00 | -89 376.00 | | 125 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 463 708.00 | 479 997.00 | | 463 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790 991.00 | 787 286.00 | | 790 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 121 391.00 | 50 666 589.00 | | 51 121 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 159 164.00 | 48 823 271.00 | | 49 159 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 962 227.00 | 1 843 318.00 | | 1 962 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 230 395.00 | | 390 002.00 | 12 230 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 277.00 | 1 601 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826 471.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 667.00 | 406 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745 526.00 | 8 786 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 058.00 | | | 433 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394 889.00 | | 136 934.00 | 10 394 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 448.00 | | 253 068.00 | 1 402 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938 456.00 | 500 975.00 | 1 772 194.00 | 6 938 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 627.00 | 3 170.00 | 26 667.00 | 94 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843 830.00 | 497 805.00 | 1 745 527.00 | 6 843 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 080.00 | 26 605.00 | 52 667.00 | 534 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 760.00 | 37 749.00 | 31 680.00 | 186 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 199.00 | 276 764.00 | 302 199.00 | 302 199.00 |
6T Sur comptes clients | 16 000.00 | | 5 000.00 | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 199.00 | 276 764.00 | 307 199.00 | 318 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 039 039.00 | 341 118.00 | 391 546.00 | 1 039 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 513.00 | 338 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 605.00 | 52 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 642 150.00 | 2 642 150.00 | | 2 642 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 129 217.00 | 1 129 217.00 | | 1 129 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 429.00 | 540 429.00 | | 540 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 833.00 | 249 833.00 | | 249 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
UP Prêts | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
UX Autres créances clients | 377 515.00 | 377 515.00 | | 377 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
VB T. V. A. | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
VC Groupe et associés | 349 373.00 | 349 373.00 | | 349 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 766 008.00 | 399 239.00 | 892 836.00 | 1 766 008.00 |
VI Groupe et associés | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 517.00 | | | 419 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 703.00 | 324 703.00 | | 324 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 130.00 | 801 130.00 | | 801 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 775.00 | 123 775.00 | | 123 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 779.00 | 1 730 520.00 | 257 259.00 | 1 987 779.00 |
VW T.V.A. | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 017 508.00 | 5 650 739.00 | 892 836.00 | 7 017 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 174.00 | | | 174.00 |