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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 287.00 | 84 180.00 | 9 107.00 | 93 287.00 |
AP Constructions | 243 358.00 | 159 425.00 | 83 934.00 | 243 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 126.00 | 852 727.00 | 343 399.00 | 1 196 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 296.00 | 159 077.00 | 49 220.00 | 208 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 451.00 | 1 299 442.00 | 547 008.00 | 1 846 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 342.00 | 21 581.00 | 509 761.00 | 531 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 282.00 | | 184 282.00 | 184 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 908.00 | 10 051.00 | 866 858.00 | 876 908.00 |
BZ Autres créances | 157 023.00 | | 157 023.00 | 157 023.00 |
CF Disponibilités | 354 361.00 | | 354 361.00 | 354 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 779.00 | 31 632.00 | 2 095 147.00 | 2 126 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 229.00 | 1 331 074.00 | 2 642 156.00 | 3 973 229.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 604.00 | 44 034.00 | 6 570.00 | 50 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 75 287.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 336.00 | 505 576.00 | | 331 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 964.00 | 11 409.00 | | 98 964.00 |
DK Provisions réglementées | 38 973.00 | 19 407.00 | | 38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 366.00 | 1 460 909.00 | | 1 319 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 782.00 | 22 161.00 | | 204 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 104.00 | 360 845.00 | | 390 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 417.00 | 295 484.00 | | 318 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 346 882.00 | 126 157.00 | | 346 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 937.00 | 115 842.00 | | 60 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 789.00 | 925 335.00 | | 1 322 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 156.00 | 2 386 244.00 | | 2 642 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 940.00 | | 351 650.00 | 1 498 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 139.00 | 1 846 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 139.00 | 1 647 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 120.00 | | 342 800.00 | 1 309 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 930.00 | | 8 850.00 | 45 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 442.00 | 116 938.00 | 1 937.00 | 1 184 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 634.00 | 4 400.00 | | 39 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 669.00 | 4 511.00 | | 79 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 139.00 | 108 027.00 | 1 937.00 | 1 065 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 407.00 | 20 220.00 | 654.00 | 19 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 512.00 | | 1 931.00 | 23 512.00 |
6T Sur comptes clients | 13 678.00 | | 3 628.00 | 13 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 191.00 | | 5 559.00 | 37 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 598.00 | 20 220.00 | 6 213.00 | 56 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 220.00 | 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 104.00 | 390 104.00 | | 390 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 030.00 | 145 030.00 | | 145 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 865 915.00 | | | 865 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
VC Groupe et associés | 104 181.00 | | | 104 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 383.00 | 40 082.00 | 110 091.00 | 204 383.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 338.00 | | | 37 338.00 |
VP Divers | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 523.00 | 1 107 523.00 | | 1 107 523.00 |
VW T.V.A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 789.00 | 1 158 489.00 | 110 091.00 | 1 322 789.00 |