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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 622.00 | 86 333.00 | 5 289.00 | 91 622.00 |
AP Constructions | 246 230.00 | 181 371.00 | 64 859.00 | 246 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 104.00 | 883 036.00 | 403 068.00 | 1 286 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 400.00 | 138 998.00 | 45 402.00 | 184 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 756.00 | 1 314 716.00 | 582 040.00 | 1 896 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 212.00 | 29 033.00 | 635 178.00 | 664 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 451.00 | | 181 451.00 | 181 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 985.00 | | 97 985.00 | 97 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 090.00 | 10 050.00 | 846 039.00 | 856 090.00 |
BZ Autres créances | 103 141.00 | | 103 141.00 | 103 141.00 |
CF Disponibilités | 358 291.00 | | 358 291.00 | 358 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 051.00 | 39 083.00 | 2 226 967.00 | 2 266 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 807.00 | 1 353 800.00 | 2 809 007.00 | 4 162 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 619.00 | 24 976.00 | 8 642.00 | 33 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 1 789.00 | 1 788.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 184 685.00 | 132 199.00 | | 184 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 659.00 | 354 225.00 | | 445 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 039.00 | 92 803.00 | | 124 039.00 |
DK Provisions réglementées | 66 022.00 | 60 603.00 | | 66 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 635.00 | 1 489 061.00 | | 1 669 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 502.00 | 255 467.00 | | 210 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 746.00 | 570 893.00 | | 473 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 107.00 | 339 295.00 | | 332 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 9 902.00 | 5 270.00 | | 9 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 448.00 | 127 814.00 | | 111 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 373.00 | 1 311 408.00 | | 1 139 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 008.00 | 2 800 470.00 | | 2 809 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 090 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 675.00 | | 27 282.00 | 1 882 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 089.00 | | 8 730.00 | 38 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 1 896 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 200.00 | 33 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 184.00 | | 18 552.00 | 1 698 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 152.00 | 111 764.00 | 13 200.00 | 1 216 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 919.00 | 2 258.00 | 13 200.00 | 35 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 906.00 | 4 427.00 | | 81 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 327.00 | 105 080.00 | | 1 098 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 604.00 | 5 531.00 | 113.00 | 60 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 871.00 | | 1 837.00 | 30 871.00 |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 921.00 | | 1 837.00 | 40 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 525.00 | 5 531.00 | 1 951.00 | 101 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 531.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 746.00 | 473 746.00 | | 473 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 485.00 | 104 485.00 | | 104 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 448.00 | 111 448.00 | | 111 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 845 097.00 | 845 097.00 | | 845 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VC Groupe et associés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 988.00 | 45 502.00 | 164 487.00 | 209 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 998.00 | | | 44 998.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 891.00 | 964 111.00 | 54 780.00 | 1 018 891.00 |
VW T.V.A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 373.00 | 974 887.00 | 164 487.00 | 1 139 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |