| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 622.00 | 89 578.00 | 2 044.00 | 91 622.00 |
AP Constructions | 250 825.00 | 197 353.00 | 53 471.00 | 250 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 582.00 | 958 738.00 | 453 844.00 | 1 412 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 476.00 | 148 346.00 | 57 129.00 | 205 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 903.00 | 1 421 903.00 | 627 000.00 | 2 048 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 277.00 | 24 967.00 | 584 310.00 | 609 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 563.00 | | 192 563.00 | 192 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 715 729.00 | 10 051.00 | 705 679.00 | 715 729.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CF Disponibilités | 1 000 298.00 | | 1 000 298.00 | 1 000 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 895.00 | 35 017.00 | 2 566 878.00 | 2 601 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 798.00 | 1 456 920.00 | 3 193 878.00 | 4 650 798.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 619.00 | 27 887.00 | 5 732.00 | 33 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 225 884.00 | 184 685.00 | | 225 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 561.00 | 445 659.00 | | 576 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 060.00 | 124 039.00 | | 117 060.00 |
DK Provisions réglementées | 64 683.00 | 66 022.00 | | 64 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 416.00 | 1 669 635.00 | | 1 833 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 656.00 | 210 502.00 | | 280 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 117.00 | 473 746.00 | | 595 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 218.00 | 332 107.00 | | 280 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 161 941.00 | 9 902.00 | | 161 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 862.00 | 111 448.00 | | 40 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 461.00 | 1 139 373.00 | | 1 360 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 878.00 | 2 809 008.00 | | 3 193 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 431 976.00 | 1 387 405.00 | 6 819 381.00 | 5 431 976.00 |
FG Production vendue services | 641 036.00 | 28 709.00 | 669 745.00 | 641 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 073 012.00 | 1 416 113.00 | 7 489 125.00 | 6 073 012.00 |
FM Production stockée | | | 11 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 005 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 291.00 | |
GE Autres charges | | | 20 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 704 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 799.00 | 31 876.00 | | 33 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 426.00 | 113.00 | | 4 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 225.00 | 31 989.00 | | 38 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049.00 | 18 000.00 | | 15 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 086.00 | 5 531.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 135.00 | 23 531.00 | | 18 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 089.00 | 8 458.00 | | 20 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 718.00 | 146 836.00 | | 230 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 124.00 | 6 447 174.00 | | 7 563 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 986 563.00 | 6 001 514.00 | | 6 986 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 561.00 | 445 659.00 | | 576 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 757.00 | | 158 250.00 | 1 896 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104.00 | 2 048 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 104.00 | 1 868 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 736.00 | | 158 250.00 | 1 716 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 716.00 | 113 291.00 | 6 104.00 | 1 314 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 977.00 | 2 910.00 | | 24 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 333.00 | 3 245.00 | | 86 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 407.00 | 107 135.00 | 6 104.00 | 1 203 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 022.00 | 3 200.00 | 4 539.00 | 66 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 033.00 | | 4 067.00 | 29 033.00 |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 084.00 | | 4 067.00 | 39 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 106.00 | 3 200.00 | 8 605.00 | 105 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | 4 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 117.00 | 595 117.00 | | 595 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 071.00 | 145 071.00 | | 145 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 059.00 | 78 059.00 | | 78 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 704 736.00 | 704 736.00 | | 704 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 301.00 | 62 825.00 | 186 922.00 | 280 301.00 |
VI Groupe et associés | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 537.00 | 799 757.00 | 54 780.00 | 854 537.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 461.00 | 1 142 985.00 | 186 922.00 | 1 360 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |