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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 622.00 | 81 906.00 | 9 716.00 | 91 622.00 |
AP Constructions | 246 230.00 | 164 544.00 | 81 686.00 | 246 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 312.00 | 809 467.00 | 461 845.00 | 1 271 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 640.00 | 124 315.00 | 56 325.00 | 180 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 674.00 | 1 216 151.00 | 666 522.00 | 1 882 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 444.00 | 30 870.00 | 563 573.00 | 594 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 768.00 | | 150 768.00 | 150 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 153.00 | 10 050.00 | 792 103.00 | 802 153.00 |
BZ Autres créances | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
CF Disponibilités | 469 600.00 | | 469 600.00 | 469 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 868.00 | 40 921.00 | 2 133 947.00 | 2 174 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 543.00 | 1 257 073.00 | 2 800 470.00 | 4 057 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 089.00 | 35 919.00 | 2 169.00 | 38 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
DH Report à nouveau | 132 199.00 | 863.00 | | 132 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 225.00 | 331 336.00 | | 354 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 803.00 | 98 964.00 | | 92 803.00 |
DK Provisions réglementées | 60 603.00 | 38 973.00 | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 061.00 | 1 319 366.00 | | 1 489 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 467.00 | 204 781.00 | | 255 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 893.00 | 390 104.00 | | 570 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 295.00 | 318 417.00 | | 339 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | 346 882.00 | | 5 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 814.00 | 60 936.00 | | 127 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 408.00 | 1 322 789.00 | | 1 311 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 470.00 | 2 642 155.00 | | 2 800 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 420.00 | 1 158 488.00 | | 1 090 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 450.00 | | 242 813.00 | 1 846 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 584.00 | 1 882 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 514.00 | 38 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 423.00 | 91 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 646.00 | 1 698 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 286.00 | | 5 759.00 | 93 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 647 780.00 | | 237 053.00 | 1 647 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 442.00 | 121 442.00 | 204 729.00 | 1 299 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 033.00 | 4 400.00 | 12 513.00 | 44 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 180.00 | 5 150.00 | 7 423.00 | 84 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 228.00 | 111 892.00 | 184 791.00 | 1 171 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 973.00 | 21 630.00 | | 38 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 581.00 | 9 289.00 | | 21 581.00 |
6T Sur comptes clients | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 631.00 | 9 289.00 | | 31 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 605.00 | 30 920.00 | | 70 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 289.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 893.00 | 570 893.00 | | 570 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 886.00 | 163 886.00 | | 163 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 791 160.00 | | | 791 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
VC Groupe et associés | 63 290.00 | | | 63 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 986.00 | 44 998.00 | 188 087.00 | 254 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 685.00 | | | 90 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 212.00 | | | 31 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 835.00 | 1 014 835.00 | | 1 014 835.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 408.00 | 1 090 420.00 | 188 087.00 | 1 300 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 542.00 | 45 363.00 | | 27 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 102.00 | 266 252.00 | | 314 102.00 |
ST Autres comptes | 680 207.00 | 651 143.00 | | 680 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 038.00 | 230 664.00 | | 257 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 146 686.00 | 186 502.00 | | 146 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 340 502.00 | 205 200.00 | | 340 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 044.00 | 69 177.00 | | 35 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 586.00 | 114 540.00 | | 62 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 003 895.00 | | | 1 003 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 977.00 | | | 737 977.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 537.00 | 1 539 762.00 | | 1 738 537.00 |