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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 622.00 | 90 637.00 | 985.00 | 91 622.00 |
AP Constructions | 252 125.00 | 213 678.00 | 38 446.00 | 252 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 433 212.00 | 1 033 636.00 | 399 576.00 | 1 433 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 453.00 | 163 433.00 | 50 020.00 | 213 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 081 311.00 | 1 532 834.00 | 548 477.00 | 2 081 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 817 400.00 | 11 426.00 | 805 974.00 | 817 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 145.00 | | 330 145.00 | 330 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 449.00 | 10 051.00 | 604 399.00 | 614 449.00 |
BZ Autres créances | 171 885.00 | | 171 885.00 | 171 885.00 |
CF Disponibilités | 804 091.00 | | 804 091.00 | 804 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 454.00 | 21 476.00 | 2 757 978.00 | 2 779 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 765.00 | 1 554 310.00 | 3 306 455.00 | 4 860 765.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 119.00 | 31 449.00 | 4 670.00 | 36 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 400.00 | 770 400.00 | | 770 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 040.00 | 77 040.00 | | 77 040.00 |
DG Autres réserves | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DH Report à nouveau | 802 444.00 | 225 884.00 | | 802 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 792.00 | 576 561.00 | | 54 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 806.00 | 117 060.00 | | 83 806.00 |
DK Provisions réglementées | 57 818.00 | 64 683.00 | | 57 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 089.00 | 1 833 416.00 | | 1 848 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 255.00 | 280 656.00 | | 242 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 559.00 | 595 117.00 | | 840 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 554.00 | 280 218.00 | | 251 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
EA Autres dettes | | 161 941.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 331.00 | 40 862.00 | | 122 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 366.00 | 1 360 461.00 | | 1 458 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 455.00 | 3 193 878.00 | | 3 306 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 813 445.00 | 527 407.00 | 4 340 852.00 | 3 813 445.00 |
FG Production vendue services | 444 929.00 | 22 680.00 | 467 608.00 | 444 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 374.00 | 550 086.00 | 4 808 460.00 | 4 258 374.00 |
FM Production stockée | | | 137 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 973 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 931.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 254.00 | 33 799.00 | | 33 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 865.00 | 4 426.00 | | 6 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119.00 | 38 225.00 | | 40 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 465.00 | 15 049.00 | | 23 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 465.00 | 18 135.00 | | 23 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 654.00 | 20 089.00 | | 16 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 671.00 | 230 718.00 | | 15 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 400.00 | 7 563 124.00 | | 5 023 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 608.00 | 6 986 563.00 | | 4 968 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 792.00 | 576 561.00 | | 54 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 903.00 | | 32 408.00 | 2 048 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 619.00 | | 2 500.00 | 33 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 882.00 | | 29 908.00 | 1 868 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 903.00 | 110 931.00 | | 1 421 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 887.00 | 3 562.00 | | 27 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 578.00 | 1 059.00 | | 89 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 438.00 | 106 310.00 | | 1 304 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 683.00 | 6 865.00 | 57 818.00 | 64 683.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 967.00 | 13 541.00 | 11 426.00 | 24 967.00 |
6T Sur comptes clients | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 017.00 | 13 541.00 | 21 476.00 | 35 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 700.00 | 20 406.00 | 79 294.00 | 99 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 559.00 | 840 559.00 | | 840 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 123.00 | 138 123.00 | | 138 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 331.00 | 122 331.00 | | 122 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 780.00 | | 54 780.00 | 54 780.00 |
UX Autres créances clients | 603 456.00 | 603 456.00 | | 603 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VB T. V. A. | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VC Groupe et associés | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 600.00 | 63 782.00 | 177 617.00 | 241 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
VP Divers | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 050.00 | 805 270.00 | 54 780.00 | 860 050.00 |
VW T.V.A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 366.00 | 1 280 547.00 | 177 617.00 | 1 458 366.00 |