| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 313.00 | 688.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 416.00 | 19 165.00 | 1 251.00 | 20 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 662.00 | 19 478.00 | 20 184.00 | 39 662.00 |
BT Marchandises | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 306.00 | | 340 306.00 | 340 306.00 |
BZ Autres créances | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CF Disponibilités | 66 522.00 | | 66 522.00 | 66 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 403.00 | 53 369.00 | 431 034.00 | 484 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 065.00 | 72 847.00 | 451 218.00 | 524 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DG Autres réserves | 247 635.00 | | | 247 635.00 |
DH Report à nouveau | -242 819.00 | | | -242 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DL TOTAL (I) | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 525.00 | | | 185 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
EA Autres dettes | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 737.00 | | | 357 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 218.00 | | | 451 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 737.00 | | | 357 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
FG Production vendue services | 109 168.00 | | 109 168.00 | 109 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 661.00 | | 209 661.00 | 209 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 637.00 | | | 216 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 542.00 | | 119.00 | 39 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 297.00 | | 119.00 | 21 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 567.00 | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 567.00 | | 18 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 634.00 | 24 735.00 | | 28 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 634.00 | 24 735.00 | | 28 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 634.00 | 24 735.00 | | 28 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 525.00 | 185 525.00 | | 185 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 340 306.00 | | | 340 306.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
VI Groupe et associés | 146 080.00 | 146 080.00 | | 146 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 516.00 | 364 512.00 | 18 005.00 | 382 516.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 737.00 | 357 737.00 | | 357 737.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
ST Autres comptes | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 851.00 | | | 70 851.00 |