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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 813.00 | 188.00 | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 19 561.00 | 998.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 804.00 | 20 374.00 | 19 431.00 | 39 804.00 |
BT Marchandises | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 859.00 | | 386 859.00 | 386 859.00 |
BZ Autres créances | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
CF Disponibilités | 30 787.00 | | 30 787.00 | 30 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 935.00 | 53 369.00 | 447 566.00 | 500 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 740.00 | 73 743.00 | 466 997.00 | 540 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DG Autres réserves | 247 635.00 | | | 247 635.00 |
DH Report à nouveau | -213 157.00 | | | -213 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
DL TOTAL (I) | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 195.00 | | | 176 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 201.00 | | | 196 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 197.00 | | | 389 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 997.00 | | | 466 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 697.00 | | | 388 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 072.00 | | | 159 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 240.00 | | | 163 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 804.00 | | | 39 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 448.00 | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | 448.00 | | 19 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 201.00 | 196 201.00 | | 196 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 386 859.00 | 386 859.00 | | 386 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VI Groupe et associés | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 784.00 | 434 784.00 | | 434 784.00 |
VW T.V.A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 697.00 | 388 697.00 | | 388 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 289.00 | | | 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 244.00 | | | 22 244.00 |
ST Autres comptes | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |