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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 20 154.00 | 404.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 805.00 | 21 155.00 | 18 650.00 | 39 805.00 |
BT Marchandises | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 114.00 | | 359 114.00 | 359 114.00 |
BZ Autres créances | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CF Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 359.00 | 53 369.00 | 414 990.00 | 468 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 164.00 | 74 524.00 | 433 640.00 | 508 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DG Autres réserves | 247 635.00 | | | 247 635.00 |
DH Report à nouveau | -251 706.00 | | | -251 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 342.00 | | | 209 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
EA Autres dettes | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 565.00 | | | 385 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 640.00 | | | 433 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 665.00 | | | 380 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
FG Production vendue services | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 978.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 322.00 | | | -35 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 327.00 | | | 142 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 124.00 | | 250.00 | 38 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 38 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 19 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 878.00 | | 250.00 | 19 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 276.00 | 198.00 | 1 717.00 | 19 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 276.00 | 198.00 | 1 717.00 | 19 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 369.00 | 4 530.00 | 4 530.00 | 53 369.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 491.00 | 51 491.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 369.00 | 56 021.00 | 56 021.00 | 53 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 369.00 | 56 021.00 | 56 021.00 | 53 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 342.00 | 209 342.00 | | 209 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 359 114.00 | 359 114.00 | | 359 114.00 |
VB T. V. A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VI Groupe et associés | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 548.00 | 406 548.00 | | 406 548.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 665.00 | 380 665.00 | | 380 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
ST Autres comptes | 33 338.00 | | | 33 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |