| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 556.00 | 19 956.00 | 602.00 | 20 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 804.00 | 20 957.00 | 18 848.00 | 39 804.00 |
BT Marchandises | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 647.00 | | 390 647.00 | 390 647.00 |
BZ Autres créances | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CF Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 727.00 | 53 369.00 | 415 358.00 | 468 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 531.00 | 74 326.00 | 434 205.00 | 508 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DG Autres réserves | 247 635.00 | | | 247 635.00 |
DH Report à nouveau | -213 555.00 | | | -213 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 150.00 | | | -38 150.00 |
DL TOTAL (I) | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 142.00 | | | 150 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
EA Autres dettes | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 786.00 | | | 390 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 205.00 | | | 434 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 886.00 | | | 385 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
FG Production vendue services | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 150.00 | | | -38 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 804.00 | | 13 910.00 | 39 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 660.00 | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 39 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 21 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 559.00 | | 250.00 | 21 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | 13 660.00 | 18 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 759.00 | 198.00 | | 20 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 759.00 | 198.00 | | 20 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 369.00 | 22 740.00 | 22 740.00 | 53 369.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 491.00 | 51 491.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 369.00 | 74 231.00 | 74 231.00 | 53 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 369.00 | 74 231.00 | 74 231.00 | 53 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 729.00 | 201 729.00 | | 201 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 390 647.00 | 390 647.00 | | 390 647.00 |
VB T. V. A. | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VI Groupe et associés | 150 142.00 | 150 142.00 | | 150 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 206.00 | 431 206.00 | | 431 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 886.00 | 385 886.00 | | 385 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
ST Autres comptes | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 520.00 | | | 45 520.00 |