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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 558.00 | 19 759.00 | 800.00 | 20 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 804.00 | 20 759.00 | 19 045.00 | 39 804.00 |
BT Marchandises | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 732.00 | | 203 732.00 | 203 732.00 |
BZ Autres créances | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CF Disponibilités | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 829.00 | 53 369.00 | 244 460.00 | 297 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 633.00 | 74 128.00 | 263 505.00 | 337 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
DG Autres réserves | 247 635.00 | | | 247 635.00 |
DH Report à nouveau | -215 205.00 | | | -215 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DL TOTAL (I) | 81 569.00 | | | 81 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
EA Autres dettes | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 505.00 | | | 263 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 477.00 | | 64 477.00 | 64 477.00 |
FG Production vendue services | 66 091.00 | | 66 091.00 | 66 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 568.00 | | 130 568.00 | 130 568.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 362.00 | | | 159 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 804.00 | | 13 910.00 | 39 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 660.00 | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 39 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 21 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 559.00 | | 250.00 | 21 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 005.00 | | 13 660.00 | 18 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 374.00 | 385.00 | | 20 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 374.00 | 385.00 | | 20 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 369.00 | 22 740.00 | 22 740.00 | 53 369.00 |
6T Sur comptes clients | | 51 491.00 | 51 491.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 369.00 | 74 231.00 | 74 231.00 | 53 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 369.00 | 74 231.00 | 74 231.00 | 53 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
UX Autres créances clients | 203 732.00 | 203 732.00 | | 203 732.00 |
VB T. V. A. | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VI Groupe et associés | 142 154.00 | 142 154.00 | | 142 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 583.00 | 243 583.00 | | 243 583.00 |
VW T.V.A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 236.00 | 180 236.00 | | 180 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
ST Autres comptes | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 410.00 | | | 17 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 831.00 | | | 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |