| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 393.00 | 87 061.00 | 7 332.00 | 94 393.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 406 489.00 | 30 129.00 | 376 360.00 | 406 489.00 |
AP Constructions | 456 189.00 | 209 382.00 | 246 808.00 | 456 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 583.00 | 283 398.00 | 44 185.00 | 327 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 239.00 | 919 590.00 | 78 649.00 | 998 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 591.00 | 1 529 559.00 | 1 317 032.00 | 2 846 591.00 |
BT Marchandises | 8 187 680.00 | 1 212 237.00 | 6 975 443.00 | 8 187 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 593.00 | 90 458.00 | 1 764 135.00 | 1 854 593.00 |
BZ Autres créances | 952 604.00 | | 952 604.00 | 952 604.00 |
CF Disponibilités | 745 565.00 | | 745 565.00 | 745 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 794 591.00 | 1 302 696.00 | 10 491 895.00 | 11 794 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 641 182.00 | 2 832 255.00 | 11 808 927.00 | 14 641 182.00 |
CU Autres participations | 493 176.00 | | 493 176.00 | 493 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 426 475.00 | 5 426 475.00 | | 5 426 475.00 |
DH Report à nouveau | -59 540.00 | 111 779.00 | | -59 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 168.00 | -171 319.00 | | 61 168.00 |
DK Provisions réglementées | 12 338.00 | 11 032.00 | | 12 338.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 396.00 | 5 648 922.00 | | 5 711 396.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 372.00 | 2 613 320.00 | | 2 675 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 945.00 | | | 957 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 151.00 | 154 104.00 | | 89 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 572.00 | 3 033 689.00 | | 1 903 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 473.00 | 439 558.00 | | 412 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 402.00 | | |
EA Autres dettes | 19 018.00 | 4 683.00 | | 19 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 057 531.00 | 6 285 755.00 | | 6 057 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 808 927.00 | 11 974 677.00 | | 11 808 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 201 767.00 | 1 929 997.00 | | 2 201 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 311 383.00 | | 14 311 383.00 | 14 311 383.00 |
FG Production vendue services | 1 301 994.00 | | 1 301 994.00 | 1 301 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 613 377.00 | | 15 613 377.00 | 15 613 377.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 139 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 976 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 167 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 143.00 | 6 101.00 | | 127 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 625.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 043.00 | 6 726.00 | | 128 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 634.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 305.00 | 1 179.00 | | 1 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 544.00 | 1 179.00 | | 20 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 498.00 | 5 546.00 | | 107 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | -94 096.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 312 187.00 | 20 322 553.00 | | 17 312 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 251 019.00 | 20 493 872.00 | | 17 251 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 168.00 | -171 319.00 | | 61 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 210.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 032.00 | 1 305.00 | | 11 032.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 275 164.00 | 1 510 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 032.00 | 41 305.00 | 40 000.00 | 51 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 945.00 | 957 945.00 | | 957 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 572.00 | 1 903 572.00 | | 1 903 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 460.00 | 2 818 051.00 | 17 409.00 | 2 835 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 380.00 | 5 641 324.00 | 271 537.00 | 5 968 380.00 |