| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 561.00 | 86 889.00 | 673.00 | 87 561.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 406 489.00 | 71 464.00 | 335 025.00 | 406 489.00 |
AP Constructions | 474 273.00 | 271 297.00 | 202 977.00 | 474 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 737.00 | 272 643.00 | 48 094.00 | 320 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 355.00 | 925 803.00 | 84 552.00 | 1 010 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 113.00 | 1 628 095.00 | 1 235 018.00 | 2 863 113.00 |
BT Marchandises | 7 632 419.00 | 1 226 623.00 | 6 405 796.00 | 7 632 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 617.00 | 148 607.00 | 1 667 010.00 | 1 815 617.00 |
BZ Autres créances | 1 106 896.00 | | 1 106 896.00 | 1 106 896.00 |
CF Disponibilités | 1 232 195.00 | | 1 232 195.00 | 1 232 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 807 098.00 | 1 375 230.00 | 10 431 868.00 | 11 807 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 670 211.00 | 3 003 325.00 | 11 666 885.00 | 14 670 211.00 |
CU Autres participations | 493 176.00 | | 493 176.00 | 493 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 981 729.00 | 5 428 103.00 | | 4 981 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 174.00 | 53 626.00 | | 114 174.00 |
DK Provisions réglementées | 8 676.00 | 10 663.00 | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 375 534.00 | 5 763 347.00 | | 5 375 534.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 35 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 35 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 737.00 | 2 617 059.00 | | 2 772 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 020.00 | 701 969.00 | | 1 183 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 755.00 | 1 874 388.00 | | 1 783 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 279.00 | 437 022.00 | | 343 279.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 182 092.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 242 351.00 | 5 812 530.00 | | 6 242 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 666 885.00 | 11 610 877.00 | | 11 666 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480 652.00 | 2 252 509.00 | | 2 480 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 573 496.00 | | 18 573 496.00 | 18 573 496.00 |
FG Production vendue services | 1 185 896.00 | | 1 185 896.00 | 1 185 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 759 392.00 | | 19 759 392.00 | 19 759 392.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 140 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 030 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 292 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 994 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | 1 676.00 | | 3 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 200.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 987.00 | 1 829.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 3 705.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 2 087.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 9 777.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 951.00 | -6 072.00 | | 6 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 183 301.00 | 18 168 939.00 | | 21 183 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 127.00 | 18 115 313.00 | | 21 069 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 174.00 | 53 626.00 | | 114 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 531.00 | | 55 618.00 | 2 925 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 035.00 | 2 863 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 762.00 | 139 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 273.00 | 2 211 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 156.00 | | | 149 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 510.00 | | 55 618.00 | 2 264 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 865.00 | | | 511 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 823.00 | 111 308.00 | 118 035.00 | 1 634 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 626.00 | 4 025.00 | 9 762.00 | 92 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 197.00 | 107 283.00 | 108 273.00 | 1 542 197.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 663.00 | | 1 986.00 | 10 663.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 49 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 211 307.00 | 1 226 623.00 | 1 211 307.00 | 1 211 307.00 |
6T Sur comptes clients | 120 007.00 | 46 849.00 | 18 249.00 | 120 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331 314.00 | 1 273 472.00 | 1 229 556.00 | 1 331 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 977.00 | 1 322 472.00 | 1 266 542.00 | 1 376 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 322 472.00 | 1 264 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 020.00 | 1 183 020.00 | | 1 183 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783 755.00 | 1 783 755.00 | | 1 783 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 409.00 | | | 17 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 314.00 | | | 1 601 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 303.00 | | | 214 303.00 |
VB T. V. A. | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
VC Groupe et associés | 445 413.00 | | | 445 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480 652.00 | 2 480 652.00 | | 2 480 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 086.00 | 86 339.00 | 205 746.00 | 292 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 413.00 | | | 501 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 744.00 | | | 92 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 607.00 | | | 150 607.00 |
VP Divers | 65 823.00 | | | 65 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 794.00 | | | 428 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 893.00 | 2 942 484.00 | 17 409.00 | 2 959 893.00 |
VW T.V.A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 038.00 | 5 878 291.00 | 205 746.00 | 6 084 038.00 |