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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 406 489.00 | 92 132.00 | 314 357.00 | 406 489.00 |
AP Constructions | 488 443.00 | 301 274.00 | 187 169.00 | 488 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 768.00 | 203 194.00 | 35 574.00 | 238 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 582.00 | 815 716.00 | 126 866.00 | 942 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 641.00 | 1 499 877.00 | 1 227 764.00 | 2 727 641.00 |
BT Marchandises | 8 131 466.00 | 1 408 976.00 | 6 722 490.00 | 8 131 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 507.00 | 129 668.00 | 2 156 839.00 | 2 286 507.00 |
BZ Autres créances | 1 209 933.00 | | 1 209 933.00 | 1 209 933.00 |
CF Disponibilités | 534 599.00 | | 534 599.00 | 534 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 179 539.00 | 1 538 644.00 | 10 640 896.00 | 12 179 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 907 180.00 | 3 038 520.00 | 11 868 660.00 | 14 907 180.00 |
CU Autres participations | 493 176.00 | | 493 176.00 | 493 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 045 903.00 | 4 981 729.00 | | 5 045 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 415.00 | 114 174.00 | | 140 415.00 |
DK Provisions réglementées | 6 689.00 | 8 676.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 5 463 963.00 | 5 375 534.00 | | 5 463 963.00 |
DP Provisions pour risques | 49 200.00 | 49 000.00 | | 49 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 200.00 | 49 000.00 | | 49 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869 886.00 | 2 772 737.00 | | 2 869 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 652.00 | 1 183 020.00 | | 867 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 690.00 | 158 314.00 | | 522 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 725.00 | 1 783 755.00 | | 1 667 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 658.00 | 343 279.00 | | 424 658.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 246.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 355 497.00 | 6 242 351.00 | | 6 355 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 868 660.00 | 11 666 885.00 | | 11 868 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 607 586.00 | 2 480 652.00 | | 2 607 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 491 701.00 | | 18 491 701.00 | 18 491 701.00 |
FG Production vendue services | 1 231 542.00 | | 1 231 542.00 | 1 231 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 723 242.00 | | 19 723 242.00 | 19 723 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 163 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 697 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -499 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 916 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 4 000.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 9 489.00 | | 2 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 2 538.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 2 538.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 6 951.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 018.00 | 10 207.00 | | 56 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 187 549.00 | 21 183 301.00 | | 21 187 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 047 134.00 | 21 069 127.00 | | 21 047 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 415.00 | 114 174.00 | | 140 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 113.00 | | 96 696.00 | 2 863 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 168.00 | 2 727 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 168.00 | 2 076 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 854.00 | | 96 596.00 | 2 211 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 865.00 | | 100.00 | 511 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 095.00 | 103 949.00 | 232 168.00 | 1 628 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 889.00 | 673.00 | | 86 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 207.00 | 103 277.00 | 232 168.00 | 1 541 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 676.00 | | 1 987.00 | 8 676.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 200.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 226 623.00 | 1 408 976.00 | 1 226 623.00 | 1 226 623.00 |
6T Sur comptes clients | 148 607.00 | 18 352.00 | 37 291.00 | 148 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375 230.00 | 1 427 328.00 | 1 263 914.00 | 1 375 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 906.00 | 1 476 528.00 | 1 314 901.00 | 1 432 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476 528.00 | 1 312 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 652.00 | 867 652.00 | | 867 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 725.00 | 1 667 725.00 | | 1 667 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 521.00 | 2 100 521.00 | | 2 100 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 985.00 | 185 985.00 | | 185 985.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 586.00 | 2 607 586.00 | | 2 607 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 300.00 | 140 656.00 | 121 644.00 | 262 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 106.00 | 96 106.00 | | 96 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 516.00 | 1 038 516.00 | | 1 038 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 983.00 | 3 513 474.00 | 17 509.00 | 3 530 983.00 |
VW T.V.A. | 130 030.00 | 130 030.00 | | 130 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 832 807.00 | 5 711 163.00 | 121 644.00 | 5 832 807.00 |