| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 406 489.00 | 133 467.00 | 273 022.00 | 406 489.00 |
AP Constructions | 532 984.00 | 367 033.00 | 165 951.00 | 532 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 774.00 | 155 447.00 | 18 328.00 | 173 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 771.00 | 840 427.00 | 195 344.00 | 1 035 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 137.00 | 1 516 695.00 | 1 216 442.00 | 2 733 137.00 |
BT Marchandises | 7 725 381.00 | 811 209.00 | 6 914 172.00 | 7 725 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 654.00 | 56 192.00 | 2 620 462.00 | 2 676 654.00 |
BZ Autres créances | 711 021.00 | | 711 021.00 | 711 021.00 |
CF Disponibilités | 1 098 284.00 | | 1 098 284.00 | 1 098 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 234 700.00 | 867 400.00 | 11 367 300.00 | 12 234 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 967 837.00 | 2 384 095.00 | 12 583 742.00 | 14 967 837.00 |
CU Autres participations | 493 176.00 | | 493 176.00 | 493 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 027 050.00 | 4 886 318.00 | | 5 027 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 227.00 | 140 732.00 | | 370 227.00 |
DK Provisions réglementées | 2 806.00 | 4 703.00 | | 2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 038.00 | 5 302 708.00 | | 5 671 038.00 |
DP Provisions pour risques | 45 554.00 | 55 878.00 | | 45 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 554.00 | 55 878.00 | | 45 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 307 255.00 | 2 958 104.00 | | 2 307 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401 709.00 | 1 323 062.00 | | 2 401 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 989.00 | 276 128.00 | | 250 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 273.00 | 1 803 013.00 | | 1 454 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 113.00 | 337 156.00 | | 448 113.00 |
EA Autres dettes | 4 813.00 | 1 176.00 | | 4 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 867 150.00 | 6 698 638.00 | | 6 867 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 583 742.00 | 12 057 224.00 | | 12 583 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152 159.00 | 2 218 167.00 | | 2 152 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 401 709.00 | | | 2 401 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 701 458.00 | 1 006 505.00 | 22 707 963.00 | 21 701 458.00 |
FG Production vendue services | 1 432 410.00 | | 1 432 410.00 | 1 432 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 133 868.00 | 1 006 505.00 | 24 140 373.00 | 23 133 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 294 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 274 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 554.00 | |
GE Autres charges | | | 3 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 748 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 653.00 | 120 498.00 | | 21 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 12 002.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 897.00 | 1 987.00 | | 1 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 552.00 | 134 487.00 | | 23 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 793.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 552.00 | -8 307.00 | | 23 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 647.00 | 61 996.00 | | 149 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 339 787.00 | 23 715 445.00 | | 25 339 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 969 560.00 | 23 574 712.00 | | 24 969 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 227.00 | 140 732.00 | | 370 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 377.00 | | 69 913.00 | 2 819 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 153.00 | 2 733 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 241.00 | 72 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 912.00 | 2 149 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 018.00 | | 69 913.00 | 2 168 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 965.00 | | | 511 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 496.00 | 137 352.00 | 156 153.00 | 1 535 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 561.00 | | 67 241.00 | 87 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 935.00 | 137 352.00 | 88 912.00 | 1 447 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 703.00 | | 1 897.00 | 4 703.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 878.00 | 45 554.00 | 55 878.00 | 55 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 905 330.00 | 811 209.00 | 905 330.00 | 905 330.00 |
6T Sur comptes clients | 62 864.00 | 10 578.00 | 17 250.00 | 62 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 195.00 | 821 787.00 | 922 581.00 | 968 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 776.00 | 867 341.00 | 980 356.00 | 1 028 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867 341.00 | 978 459.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 556.00 | 1 668 556.00 | | 1 668 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 273.00 | 1 454 273.00 | | 1 454 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 568.00 | 170 568.00 | | 170 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 602 143.00 | 2 602 143.00 | | 2 602 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VB T. V. A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 159.00 | 2 152 159.00 | | 2 152 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 096.00 | 85 048.00 | 70 048.00 | 155 096.00 |
VI Groupe et associés | 733 154.00 | 733 154.00 | | 733 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 046.00 | | | 668 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 782.00 | | | 605 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 569.00 | 698 569.00 | | 698 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 544.00 | 3 411 035.00 | 17 509.00 | 3 428 544.00 |
VW T.V.A. | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 162.00 | 6 546 114.00 | 70 048.00 | 6 616 162.00 |