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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 561.00 | 87 561.00 | | 87 561.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AN Terrains | 406 489.00 | 112 800.00 | 293 689.00 | 406 489.00 |
AP Constructions | 508 130.00 | 333 483.00 | 174 646.00 | 508 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 590.00 | 163 023.00 | 24 567.00 | 187 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 809.00 | 838 629.00 | 227 180.00 | 1 065 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 377.00 | 1 535 496.00 | 1 283 881.00 | 2 819 377.00 |
BT Marchandises | 7 584 134.00 | 905 330.00 | 6 678 803.00 | 7 584 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 107 124.00 | 62 864.00 | 2 044 260.00 | 2 107 124.00 |
BZ Autres créances | 646 218.00 | | 646 218.00 | 646 218.00 |
CF Disponibilités | 1 336 647.00 | | 1 336 647.00 | 1 336 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 741 538.00 | 968 195.00 | 10 773 344.00 | 11 741 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 560 915.00 | 2 503 691.00 | 12 057 224.00 | 14 560 915.00 |
CU Autres participations | 493 176.00 | | 493 176.00 | 493 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 955.00 | 94 955.00 | | 94 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 886 318.00 | 5 045 903.00 | | 4 886 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 732.00 | 140 415.00 | | 140 732.00 |
DK Provisions réglementées | 4 703.00 | 6 689.00 | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 302 708.00 | 5 463 963.00 | | 5 302 708.00 |
DP Provisions pour risques | 55 878.00 | 49 200.00 | | 55 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 878.00 | 49 200.00 | | 55 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 104.00 | 2 869 886.00 | | 2 958 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323 062.00 | 867 652.00 | | 1 323 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 128.00 | 522 690.00 | | 276 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 013.00 | 1 667 725.00 | | 1 803 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 156.00 | 424 658.00 | | 337 156.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 2 887.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 638.00 | 6 355 497.00 | | 6 698 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 057 224.00 | 11 868 660.00 | | 12 057 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218 167.00 | 2 607 586.00 | | 2 218 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 560 203.00 | | 20 560 203.00 | 20 560 203.00 |
FG Production vendue services | 1 363 487.00 | | 1 363 487.00 | 1 363 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 923 690.00 | | 21 923 690.00 | 21 923 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 554 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 418 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 878.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 295 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 002.00 | 100.00 | | 12 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 487.00 | 2 087.00 | | 134 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 027.00 | 960.00 | | 138 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 793.00 | 960.00 | | 142 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 307.00 | 1 127.00 | | -8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 996.00 | 56 018.00 | | 61 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 715 445.00 | 21 187 549.00 | | 23 715 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 574 712.00 | 21 047 134.00 | | 23 574 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 732.00 | 140 415.00 | | 140 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 641.00 | | 175 467.00 | 2 727 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 731.00 | 2 819 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 731.00 | 2 168 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 394.00 | | | 139 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 282.00 | | 175 467.00 | 2 076 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 965.00 | | | 511 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 877.00 | 114 584.00 | 78 964.00 | 1 499 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 316.00 | 114 584.00 | 78 964.00 | 1 412 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 689.00 | | 1 987.00 | 6 689.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 200.00 | 55 878.00 | 49 200.00 | 49 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 408 976.00 | 905 330.00 | 1 408 976.00 | 1 408 976.00 |
6T Sur comptes clients | 129 668.00 | 13 802.00 | 80 606.00 | 129 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 538 644.00 | 919 133.00 | 1 489 582.00 | 1 538 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 594 533.00 | 975 011.00 | 1 540 768.00 | 1 594 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | 1 538 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 553.00 | 1 021 553.00 | | 1 021 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 013.00 | 1 803 013.00 | | 1 803 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 355.00 | 149 355.00 | | 149 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 477.00 | 2 019 477.00 | | 2 019 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VB T. V. A. | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VC Groupe et associés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 167.00 | 2 218 167.00 | | 2 218 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 937.00 | 681 479.00 | 58 458.00 | 739 937.00 |
VI Groupe et associés | 301 508.00 | 301 508.00 | | 301 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 731.00 | | | 737 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 125.00 | | | 106 125.00 |
VP Divers | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 546.00 | 574 546.00 | | 574 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 732.00 | 2 767 223.00 | 17 509.00 | 2 784 732.00 |
VW T.V.A. | 26 805.00 | 26 806.00 | | 26 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 422 510.00 | 6 364 052.00 | 58 458.00 | 6 422 510.00 |