| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 279.00 | 236 029.00 | 25 249.00 | 261 279.00 |
AN Terrains | 638 621.00 | 133 036.00 | 505 585.00 | 638 621.00 |
AP Constructions | 8 263 979.00 | 4 984 780.00 | 3 279 199.00 | 8 263 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 669 085.00 | 19 563 222.00 | 3 105 862.00 | 22 669 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 164.00 | 524 665.00 | 271 499.00 | 796 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 685 295.00 | 25 441 734.00 | 7 243 560.00 | 32 685 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 056 924.00 | 139 653.00 | 2 917 271.00 | 3 056 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 385 389.00 | 345 940.00 | 4 039 449.00 | 4 385 389.00 |
BT Marchandises | 5 243 124.00 | 357 553.00 | 4 885 571.00 | 5 243 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 787 738.00 | | 12 787 738.00 | 12 787 738.00 |
BZ Autres créances | 280 686.00 | | 280 686.00 | 280 686.00 |
CF Disponibilités | 12 606 569.00 | | 12 606 569.00 | 12 606 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355 442.00 | | 1 355 442.00 | 1 355 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 734 504.00 | 843 146.00 | 38 891 358.00 | 39 734 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 463 684.00 | 26 284 880.00 | 46 178 803.00 | 72 463 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
CU Autres participations | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 000.00 | 745 098.00 | | 762 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 367 324.00 | 367 324.00 | | 367 324.00 |
DH Report à nouveau | 17 898 606.00 | 12 998 352.00 | | 17 898 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 466 088.00 | 4 917 154.00 | | 5 466 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 262.00 | 4 305.00 | | 31 262.00 |
DL TOTAL (I) | 32 147 732.00 | 26 654 687.00 | | 32 147 732.00 |
DP Provisions pour risques | 43 884.00 | 27 514.00 | | 43 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 399.00 | 163 582.00 | | 145 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 283.00 | 191 096.00 | | 189 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 273.00 | 119 111.00 | | 211 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589 468.00 | 7 837 588.00 | | 8 589 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 048.00 | 2 401 153.00 | | 2 098 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 707 255.00 | 2 172 548.00 | | 2 707 255.00 |
EA Autres dettes | 82 118.00 | 61 052.00 | | 82 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 984.00 | 59 723.00 | | 148 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 837 148.00 | 12 656 129.00 | | 13 837 148.00 |
ED (V) | 4 638.00 | 17 661.00 | | 4 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 178 803.00 | 39 519 575.00 | | 46 178 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 888 213.00 | 10 926 330.00 | | 11 888 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 203 648.00 | 29 195 779.00 | 35 399 427.00 | 6 203 648.00 |
FD Production vendue biens | 6 103 199.00 | 15 884 400.00 | 21 987 599.00 | 6 103 199.00 |
FG Production vendue services | 53 933.00 | 89 586.00 | 143 520.00 | 53 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 360 781.00 | 45 169 765.00 | 57 530 547.00 | 12 360 781.00 |
FM Production stockée | | | 524 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 952 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 442 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 147 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 048 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 971 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 373.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 526 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 426 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 448 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 601.00 | 4 287.00 | | 14 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 443.00 | 4 218.00 | | 4 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 827.00 | 4 218.00 | | 159 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 250.00 | 1 819.00 | | 26 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 958.00 | 184 819.00 | | 98 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 869.00 | -180 600.00 | | 60 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 429 163.00 | 421 878.00 | | 429 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669 021.00 | 2 412 217.00 | | 2 669 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 617 036.00 | 52 700 091.00 | | 59 617 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 150 947.00 | 47 782 936.00 | | 54 150 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 466 088.00 | 4 917 154.00 | | 5 466 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 607.00 | 71 590.00 | | 74 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 379 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 117 956.00 | | | 35 117 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580 530.00 | 1 566 122.00 | 3 940 948.00 | 27 580 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 096.00 | 96 257.00 | 98 070.00 | 191 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 848 660.00 | 843 146.00 | 848 660.00 | 848 660.00 |
6T Sur comptes clients | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952 674.00 | 843 146.00 | 952 674.00 | 952 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 771.00 | 939 403.00 | 1 050 745.00 | 1 143 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 519.00 | 880 230.00 | |
UG ‐ Financières | | 43 884.00 | 27 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 143 000.00 | |