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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 668.00 | 282 641.00 | 211 026.00 | 493 668.00 |
AN Terrains | 724 425.00 | 199 036.00 | 525 388.00 | 724 425.00 |
AP Constructions | 8 528 385.00 | 5 925 764.00 | 2 602 621.00 | 8 528 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084 936.00 | 22 162 193.00 | 1 922 743.00 | 24 084 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 377.00 | 799 103.00 | 461 273.00 | 1 260 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 314.00 | | 215 314.00 | 215 314.00 |
AX Avances et acomptes | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 384 366.00 | 29 368 739.00 | 6 015 627.00 | 35 384 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 138 523.00 | 402 506.00 | 3 736 017.00 | 4 138 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 196 682.00 | 1 006 812.00 | 5 189 870.00 | 6 196 682.00 |
BT Marchandises | 6 166 495.00 | 733 635.00 | 5 432 860.00 | 6 166 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 422 276.00 | | 16 422 276.00 | 16 422 276.00 |
BZ Autres créances | 365 452.00 | | 365 452.00 | 365 452.00 |
CF Disponibilités | 35 207 149.00 | | 35 207 149.00 | 35 207 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451 029.00 | | 4 451 029.00 | 4 451 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 042 413.00 | 2 142 953.00 | 70 899 460.00 | 73 042 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 485.00 | | 48 485.00 | 48 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 475 265.00 | 31 511 692.00 | 76 963 572.00 | 108 475 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 367 324.00 | 367 324.00 | | 367 324.00 |
DH Report à nouveau | 42 523 861.00 | 36 013 310.00 | | 42 523 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130 378.00 | 6 510 551.00 | | 9 130 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 713.00 | 6 157.00 | | 1 713.00 |
DL TOTAL (I) | 60 407 728.00 | 51 281 794.00 | | 60 407 728.00 |
DP Provisions pour risques | 48 485.00 | 57 241.00 | | 48 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 667.00 | 57 271.00 | | 171 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 152.00 | 114 512.00 | | 220 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 390 695.00 | 10 015 272.00 | | 11 390 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010 563.00 | 1 815 569.00 | | 3 010 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 101.00 | 722 842.00 | | 193 101.00 |
EA Autres dettes | 66 710.00 | 46 207.00 | | 66 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 548 758.00 | 414 250.00 | | 1 548 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 209 829.00 | 13 017 623.00 | | 16 209 829.00 |
ED (V) | 125 862.00 | 2 021.00 | | 125 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 963 572.00 | 64 415 952.00 | | 76 963 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 204 176.00 | 12 876 502.00 | | 16 204 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 930.00 | 40 955 423.00 | 44 132 354.00 | 3 176 930.00 |
FD Production vendue biens | 2 451 445.00 | 23 426 982.00 | 25 878 428.00 | 2 451 445.00 |
FG Production vendue services | 26 505.00 | 97 649.00 | 124 155.00 | 26 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 881.00 | 64 480 056.00 | 70 134 937.00 | 5 654 881.00 |
FM Production stockée | | | 684 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 595 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 550 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 465 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 266 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 098 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -852 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 258 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 088 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 142 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 152.00 | |
GE Autres charges | | | 279 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 315 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 234 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 243 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 450 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 129.00 | 58 190.00 | | 20 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 594.00 | 12 626.00 | | 10 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 427.00 | 27 488.00 | | 34 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 943.00 | 8 368.00 | | 6 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 371.00 | 35 856.00 | | 41 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 506.00 | 17 807.00 | | 9 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 605.00 | 17 807.00 | | 9 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 765.00 | 18 048.00 | | 31 765.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 236.00 | 437 030.00 | | 581 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770 855.00 | 2 894 309.00 | | 3 770 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 847 160.00 | 69 199 295.00 | | 74 847 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 716 781.00 | 62 688 744.00 | | 65 716 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130 378.00 | 6 510 551.00 | | 9 130 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 512.00 | 220 152.00 | 114 512.00 | 114 512.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 001 435.00 | 2 142 953.00 | 2 001 435.00 | 2 001 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 001 435.00 | 2 142 953.00 | 2 001 435.00 | 2 001 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115 947.00 | 2 363 105.00 | 2 115 947.00 | 2 115 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 363 105.00 | 2 115 947.00 | |