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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 480.00 | 245 456.00 | 13 024.00 | 258 480.00 |
AN Terrains | 719 925.00 | 145 814.00 | 574 111.00 | 719 925.00 |
AP Constructions | 8 311 105.00 | 5 213 993.00 | 3 097 112.00 | 8 311 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 737 142.00 | 20 274 454.00 | 2 462 688.00 | 22 737 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 854.00 | 601 778.00 | 231 076.00 | 832 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 010.00 | | 457 010.00 | 457 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 361 104.00 | 26 481 496.00 | 6 879 609.00 | 33 361 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 064 549.00 | 210 657.00 | 2 853 892.00 | 3 064 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 656 631.00 | 443 626.00 | 4 213 005.00 | 4 656 631.00 |
BT Marchandises | 5 816 673.00 | 423 850.00 | 5 392 823.00 | 5 816 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150 142.00 | | 12 150 142.00 | 12 150 142.00 |
BZ Autres créances | 342 831.00 | | 342 831.00 | 342 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 241 714.00 | 32 198.00 | 6 209 516.00 | 6 241 714.00 |
CF Disponibilités | 11 152 843.00 | | 11 152 843.00 | 11 152 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084 498.00 | | 2 084 498.00 | 2 084 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 514 422.00 | 1 110 331.00 | 44 404 091.00 | 45 514 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 178.00 | | 43 176.00 | 43 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 918 704.00 | 27 591 827.00 | 51 326 878.00 | 78 918 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
CU Autres participations | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
DG Autres réserves | 367 325.00 | 367 325.00 | | 367 325.00 |
DH Report à nouveau | 23 364 695.00 | 17 898 606.00 | | 23 364 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372 942.00 | 5 466 088.00 | | 6 372 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 894.00 | 31 262.00 | | 22 894.00 |
DL TOTAL (I) | 38 512 306.00 | 32 147 733.00 | | 38 512 306.00 |
DP Provisions pour risques | 43 178.00 | 43 885.00 | | 43 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 799.00 | 145 399.00 | | 175 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 977.00 | 189 283.00 | | 218 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 340.00 | 211 274.00 | | 133 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730 148.00 | 8 589 468.00 | | 7 730 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 290.00 | 2 098 048.00 | | 2 410 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 995 764.00 | 2 707 255.00 | | 1 995 764.00 |
EA Autres dettes | 61 254.00 | 82 118.00 | | 61 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 873.00 | 148 984.00 | | 257 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 588 670.00 | 13 837 148.00 | | 12 588 670.00 |
ED (V) | 6 925.00 | 4 638.00 | | 6 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 326 878.00 | 46 178 804.00 | | 51 326 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 308 896.00 | 11 888 214.00 | | 11 308 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 188 944.00 | 35 713 788.00 | 40 902 731.00 | 5 188 944.00 |
FD Production vendue biens | 4 680 452.00 | 15 530 088.00 | 20 210 540.00 | 4 680 452.00 |
FG Production vendue services | 19 328.00 | 85 950.00 | 105 278.00 | 19 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 888 723.00 | 51 329 825.00 | 61 218 549.00 | 9 888 723.00 |
FM Production stockée | | | 271 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 418 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 901 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 741 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 778 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 078 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 799.00 | |
GE Autres charges | | | 366 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 901 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 999 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 994 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 632.00 | 14 601.00 | | 92 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 320.00 | 12 384.00 | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 368.00 | 4 443.00 | | 9 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 026.00 | 143 000.00 | | 23 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 714.00 | 159 827.00 | | 41 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 26 250.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | 98 958.00 | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 339.00 | 60 869.00 | | 41 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 493 636.00 | 429 163.00 | | 493 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169 324.00 | 2 669 021.00 | | 3 169 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 024 478.00 | 59 617 036.00 | | 63 024 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 651 536.00 | 54 150 948.00 | | 56 651 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372 942.00 | 5 466 088.00 | | 6 372 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 898.00 | 74 608.00 | | 48 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 379 428.00 | | 985 508.00 | 32 379 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 901.00 | 33 058 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 901.00 | 33 058 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 379 428.00 | | 985 508.00 | 32 379 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 029.00 | 11 731.00 | 2 304.00 | 236 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 029.00 | 11 731.00 | 2 304.00 | 236 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 283.00 | 148 977.00 | 119 283.00 | 189 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 843 146.00 | 1 078 133.00 | 843 146.00 | 843 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 843 146.00 | 1 110 330.00 | 843 146.00 | 843 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 429.00 | 1 259 308.00 | 962 429.00 | 1 032 429.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |