| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 692.00 | 256 316.00 | 79 376.00 | 335 692.00 |
AN Terrains | 719 925.00 | 163 335.00 | 556 589.00 | 719 925.00 |
AP Constructions | 8 314 967.00 | 5 446 814.00 | 2 868 153.00 | 8 314 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 458 404.00 | 20 936 140.00 | 2 522 264.00 | 23 458 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 042.00 | 669 037.00 | 179 004.00 | 848 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 307.00 | | 449 307.00 | 449 307.00 |
AX Avances et acomptes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 188 428.00 | 27 471 643.00 | 6 716 784.00 | 34 188 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535 151.00 | 245 064.00 | 3 290 087.00 | 3 535 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 620 799.00 | 741 300.00 | 4 879 499.00 | 5 620 799.00 |
BT Marchandises | 7 564 113.00 | 444 333.00 | 7 119 780.00 | 7 564 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 748 799.00 | 69 106.00 | 13 679 693.00 | 13 748 799.00 |
BZ Autres créances | 379 876.00 | | 379 876.00 | 379 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 200 033.00 | | 19 200 033.00 | 19 200 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360 812.00 | | 1 360 812.00 | 1 360 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 426 238.00 | 1 499 803.00 | 49 926 435.00 | 51 426 238.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 656 044.00 | 28 971 447.00 | 56 684 596.00 | 85 656 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 367 324.00 | 367 324.00 | | 367 324.00 |
DH Report à nouveau | 29 737 636.00 | 23 364 694.00 | | 29 737 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 275 673.00 | 6 372 941.00 | | 6 275 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 525.00 | 22 894.00 | | 14 525.00 |
DL TOTAL (I) | 44 779 611.00 | 38 512 305.00 | | 44 779 611.00 |
DP Provisions pour risques | 41 376.00 | 43 178.00 | | 41 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 742.00 | 175 799.00 | | 100 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 118.00 | 218 977.00 | | 142 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 688.00 | 133 340.00 | | 54 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263 755.00 | 7 730 148.00 | | 8 263 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 382.00 | 2 410 290.00 | | 1 764 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 285 304.00 | 1 995 763.00 | | 1 285 304.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | 61 254.00 | | 31 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 581.00 | 257 873.00 | | 321 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 749 786.00 | 12 588 669.00 | | 11 749 786.00 |
ED (V) | 13 080.00 | 6 924.00 | | 13 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 684 596.00 | 51 326 877.00 | | 56 684 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 122 313.00 | 11 308 895.00 | | 11 122 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 752 856.00 | 37 204 869.00 | 41 957 725.00 | 4 752 856.00 |
FD Production vendue biens | 3 621 657.00 | 17 476 456.00 | 21 098 113.00 | 3 621 657.00 |
FG Production vendue services | 82 926.00 | 152 838.00 | 235 764.00 | 82 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 457 439.00 | 54 834 163.00 | 63 291 603.00 | 8 457 439.00 |
FM Production stockée | | | 964 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 669 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 988 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 417 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 118.00 | |
GE Autres charges | | | 313 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 029 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 640 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 611 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 833.00 | 92 632.00 | | 53 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 275.00 | 9 320.00 | | 71 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 468.00 | 9 368.00 | | 13 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 23 026.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 744.00 | 41 714.00 | | 154 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 416.00 | 375.00 | | 6 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 416.00 | 375.00 | | 6 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 327.00 | 41 338.00 | | 148 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 233.00 | 493 636.00 | | 453 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 030 851.00 | 3 169 324.00 | | 3 030 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 889 028.00 | 63 024 477.00 | | 65 889 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 613 354.00 | 56 651 536.00 | | 59 613 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 275 673.00 | 6 372 941.00 | | 6 275 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 377.00 | 48 897.00 | | 26 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 977.00 | 142 118.00 | 218 977.00 | 218 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 133.00 | 1 430 697.00 | 1 078 133.00 | 1 078 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 330.00 | 1 499 803.00 | 1 110 330.00 | 1 110 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 308.00 | 1 641 922.00 | 1 329 308.00 | 1 329 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641 922.00 | 1 227 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |