| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 467 259.00 | 270 540.00 | 196 719.00 | 467 259.00 |
AN Terrains | 724 425.00 | 181 066.00 | 543 359.00 | 724 425.00 |
AP Constructions | 8 515 421.00 | 5 684 727.00 | 2 830 694.00 | 8 515 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 125 907.00 | 21 705 876.00 | 2 420 031.00 | 24 125 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 428.00 | 731 109.00 | 505 318.00 | 1 236 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
AX Avances et acomptes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 289.00 | | 457 289.00 | 457 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759 162.00 | 28 573 319.00 | 7 185 842.00 | 35 759 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 158 006.00 | 317 617.00 | 2 840 389.00 | 3 158 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 512 154.00 | 947 444.00 | 4 564 710.00 | 5 512 154.00 |
BT Marchandises | 8 142 877.00 | 736 374.00 | 7 406 503.00 | 8 142 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590 125.00 | | 14 590 125.00 | 14 590 125.00 |
BZ Autres créances | 263 169.00 | | 263 169.00 | 263 169.00 |
CF Disponibilités | 25 455 669.00 | | 25 455 669.00 | 25 455 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052 300.00 | | 2 052 300.00 | 2 052 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 174 302.00 | 2 001 435.00 | 57 172 867.00 | 59 174 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 990 706.00 | 30 574 754.00 | 64 415 952.00 | 94 990 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620 000.00 | 7 620 000.00 | | 7 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762 000.00 | 762 000.00 | | 762 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DG Autres réserves | 367 324.00 | 367 324.00 | | 367 324.00 |
DH Report à nouveau | 36 013 310.00 | 29 737 636.00 | | 36 013 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 510 551.00 | 6 275 673.00 | | 6 510 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 157.00 | 14 525.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 51 281 794.00 | 44 779 611.00 | | 51 281 794.00 |
DP Provisions pour risques | 57 241.00 | 41 376.00 | | 57 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 271.00 | 100 742.00 | | 57 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 512.00 | 142 118.00 | | 114 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479.00 | 54 688.00 | | 3 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 015 272.00 | 8 263 755.00 | | 10 015 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 569.00 | 1 764 382.00 | | 1 815 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 842.00 | 1 285 304.00 | | 722 842.00 |
EA Autres dettes | 46 207.00 | 31 476.00 | | 46 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 250.00 | 321 581.00 | | 414 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 017 623.00 | 11 749 786.00 | | 13 017 623.00 |
ED (V) | 2 021.00 | 13 080.00 | | 2 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 415 952.00 | 56 684 596.00 | | 64 415 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 876 502.00 | 11 122 313.00 | | 12 876 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396 358.00 | 38 627 715.00 | 42 024 074.00 | 3 396 358.00 |
FD Production vendue biens | 2 516 448.00 | 21 777 782.00 | 24 294 230.00 | 2 516 448.00 |
FG Production vendue services | 68 126.00 | 104 993.00 | 173 120.00 | 68 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 980 932.00 | 60 510 492.00 | 66 491 424.00 | 5 980 932.00 |
FM Production stockée | | | -108 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 214 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 543 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 150 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 841 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 299 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 114 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 001 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 512.00 | |
GE Autres charges | | | 440 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 276 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 937 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 886 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 190.00 | 53 833.00 | | 58 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 488.00 | 71 275.00 | | 27 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 368.00 | 13 468.00 | | 8 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 856.00 | 154 744.00 | | 35 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 807.00 | 6 416.00 | | 17 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 807.00 | 6 416.00 | | 17 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 048.00 | 148 327.00 | | 18 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 030.00 | 453 233.00 | | 437 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 894 309.00 | 3 030 851.00 | | 2 894 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 199 295.00 | 65 889 028.00 | | 69 199 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 688 744.00 | 59 613 354.00 | | 62 688 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 510 551.00 | 6 275 673.00 | | 6 510 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 855.00 | 26 377.00 | | 3 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 188 427.00 | | 2 509 506.00 | 34 188 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -908 571.00 | 30 202.00 | 35 759 160.00 | -908 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885.00 | 467 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -908 571.00 | 29 317.00 | 34 790 025.00 | -908 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 692.00 | | 132 452.00 | 335 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 808 148.00 | | 1 919 765.00 | 33 808 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 587.00 | | 457 289.00 | 44 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 471 643.00 | 1 114 378.00 | 12 702.00 | 27 471 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 316.00 | 15 109.00 | 885.00 | 256 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 215 327.00 | 1 099 269.00 | 11 817.00 | 27 215 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 118.00 | 114 512.00 | 142 118.00 | 142 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 430 697.00 | 2 001 435.00 | 1 430 697.00 | 1 430 697.00 |
6T Sur comptes clients | 69 106.00 | | 69 106.00 | 69 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499 803.00 | 2 001 435.00 | 1 499 803.00 | 1 499 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 641 922.00 | 2 115 947.00 | 1 641 922.00 | 1 641 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115 947.00 | 1 641 922.00 | |