| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 030.00 | 230 183.00 | 7 846.00 | 238 030.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 4 018 509.00 | 3 317 211.00 | 701 297.00 | 4 018 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 058.00 | 604 815.00 | 109 242.00 | 714 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 252.00 | 220 637.00 | 25 614.00 | 246 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 393 162.00 | 4 372 848.00 | 1 020 314.00 | 5 393 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 281.00 | | 55 281.00 | 55 281.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 135.00 | | 41 135.00 | 41 135.00 |
BZ Autres créances | 180 892.00 | | 180 892.00 | 180 892.00 |
CF Disponibilités | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 781.00 | | 440 781.00 | 440 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 833 943.00 | 4 372 848.00 | 1 461 095.00 | 5 833 943.00 |
CU Autres participations | 106 986.00 | | 106 986.00 | 106 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DH Report à nouveau | -502 778.00 | | | -502 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 259.00 | | | -571 259.00 |
DL TOTAL (I) | -799 858.00 | | | -799 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 323.00 | | | 781 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 798.00 | | | 65 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 552.00 | | | 672 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 963.00 | | | 274 963.00 |
EA Autres dettes | 452 958.00 | | | 452 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 260 954.00 | | | 2 260 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 095.00 | | | 1 461 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 436.00 | | | 1 855 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
FG Production vendue services | 2 546 029.00 | | 2 546 029.00 | 2 546 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 565 560.00 | | 2 565 560.00 | 2 565 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 452.00 | |
GE Autres charges | | | 16 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 225 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 972.00 | | | 40 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 359.00 | | | 2 666 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 618.00 | | | 3 237 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 259.00 | | | -571 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 552.00 | 672 552.00 | | 672 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 905.00 | 96 905.00 | | 96 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 959.00 | 113 240.00 | 339 719.00 | 452 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | | 723.00 |
UX Autres créances clients | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VB T. V. A. | 123 692.00 | | | 123 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 781 323.00 | 781 323.00 | | 781 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 175.00 | | | 52 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 965.00 | 228 242.00 | 723.00 | 228 965.00 |