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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 4 194.00 | 3 040.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 941 050.00 | 3 775 171.00 | 165 880.00 | 3 941 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 684.00 | 574 593.00 | 50 091.00 | 624 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 802.00 | 251 511.00 | 35 291.00 | 286 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 254.00 | 4 686 267.00 | 349 987.00 | 5 036 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BT Marchandises | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 157.00 | 1 771.00 | 191 387.00 | 193 157.00 |
BZ Autres créances | 218 541.00 | | 218 541.00 | 218 541.00 |
CF Disponibilités | 128 928.00 | | 128 928.00 | 128 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 759.00 | 1 771.00 | 576 989.00 | 578 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 615 013.00 | 4 688 038.00 | 926 975.00 | 5 615 013.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | 80 798.00 | 26 189.00 | 106 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
DH Report à nouveau | -2 391 381.00 | -2 111 291.00 | | -2 391 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 780.00 | -280 090.00 | | -614 780.00 |
DL TOTAL (I) | -2 731 982.00 | -2 117 201.00 | | -2 731 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 712 386.00 | 2 948 397.00 | | 2 712 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 972.00 | 867 161.00 | | 678 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 733.00 | 140 796.00 | | 129 733.00 |
EA Autres dettes | 137 866.00 | 247 962.00 | | 137 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 957.00 | 4 204 316.00 | | 3 658 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 975.00 | 2 087 114.00 | | 926 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 534.00 | 1 551 930.00 | | 1 019 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 133 030.00 | | 4 177.00 | 5 133 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 953.00 | 5 036 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 953.00 | 4 898 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | 4 177.00 | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 999 225.00 | | | 4 999 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 571 993.00 | 132 440.00 | 98 964.00 | 4 571 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 826.00 | 1 368.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569 167.00 | 131 071.00 | 98 964.00 | 4 569 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 972.00 | 678 972.00 | | 678 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 866.00 | 137 866.00 | | 137 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VB T. V. A. | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VC Groupe et associés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 712 386.00 | 72 963.00 | 2 639 423.00 | 2 712 386.00 |
VP Divers | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 394.00 | 424 501.00 | 893.00 | 425 394.00 |
VW T.V.A. | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 658 957.00 | 1 019 534.00 | 2 639 423.00 | 3 658 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 307.00 | 58 818.00 | | 43 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 359.00 | 151 341.00 | | 138 359.00 |
ST Autres comptes | 328 075.00 | 455 314.00 | | 328 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 531 208.00 | 677 901.00 | | 531 208.00 |
YT Sous‐traitance | 47 050.00 | 128 170.00 | | 47 050.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301.00 | 384.00 | | 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 362.00 | 66 667.00 | | 29 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 669.00 | 125 485.00 | | 72 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 141.00 | 283 403.00 | | 126 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 249.00 | 205 528.00 | | 144 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 994.00 | 1 413 110.00 | | 1 044 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |