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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 2 826.00 | 231.00 | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 993 915.00 | 3 741 338.00 | 252 577.00 | 3 993 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 626.00 | 589 631.00 | 73 995.00 | 663 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 949.00 | 238 198.00 | 57 750.00 | 295 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 030.00 | 4 652 791.00 | 480 238.00 | 5 133 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 484.00 | | 36 484.00 | 36 484.00 |
BT Marchandises | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 818.00 | 1 771.00 | 502 047.00 | 503 818.00 |
BZ Autres créances | 305 772.00 | | 305 772.00 | 305 772.00 |
CF Disponibilités | 744 549.00 | | 744 549.00 | 744 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 647.00 | 1 771.00 | 1 606 876.00 | 1 608 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 677.00 | 4 654 562.00 | 2 087 114.00 | 6 741 677.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | 80 798.00 | 26 189.00 | 106 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
DH Report à nouveau | -2 111 291.00 | -2 079 928.00 | | -2 111 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 090.00 | -31 363.00 | | -280 090.00 |
DL TOTAL (I) | -2 117 201.00 | -1 837 112.00 | | -2 117 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 397.00 | 3 253 825.00 | | 2 948 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 161.00 | 642 126.00 | | 867 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 796.00 | 229 725.00 | | 140 796.00 |
EA Autres dettes | 247 962.00 | 344 020.00 | | 247 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 204 316.00 | 4 483 054.00 | | 4 204 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 114.00 | 2 645 942.00 | | 2 087 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 930.00 | 2 129 229.00 | | 1 551 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 147 105.00 | | 9 821.00 | 5 147 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 897.00 | 5 133 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 897.00 | 4 999 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 013 300.00 | | 9 821.00 | 5 013 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 426 327.00 | 163 545.00 | 17 879.00 | 4 426 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806.00 | 1 020.00 | | 1 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 424 521.00 | 162 525.00 | 17 879.00 | 4 424 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 798.00 | 1 771.00 | | 80 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 798.00 | 1 771.00 | | 80 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 161.00 | 867 161.00 | | 867 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 403.00 | 66 403.00 | | 66 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 962.00 | 247 962.00 | | 247 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 503 818.00 | 503 818.00 | | 503 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
VC Groupe et associés | 216 555.00 | 216 555.00 | | 216 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 948 397.00 | 296 011.00 | 2 652 386.00 | 2 948 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VP Divers | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 610.00 | 822 717.00 | 893.00 | 823 610.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 204 316.00 | 1 551 930.00 | 2 652 386.00 | 4 204 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 818.00 | 66 444.00 | | 58 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 341.00 | 79 914.00 | | 151 341.00 |
ST Autres comptes | 455 636.00 | 507 686.00 | | 455 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 677 579.00 | 572 090.00 | | 677 579.00 |
YT Sous‐traitance | 128 170.00 | 254 662.00 | | 128 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | 19 510.00 | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 667.00 | 77 156.00 | | 66 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 485.00 | 143 600.00 | | 125 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 403.00 | 253 929.00 | | 283 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 528.00 | 185 932.00 | | 205 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 110.00 | 1 433 862.00 | | 1 413 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |