| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 5 587.00 | 1 647.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 941 050.00 | 3 848 789.00 | 92 262.00 | 3 941 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 684.00 | 598 115.00 | 26 569.00 | 624 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 802.00 | 265 084.00 | 21 719.00 | 286 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 036 254.00 | 4 798 373.00 | 237 881.00 | 5 036 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BT Marchandises | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 581.00 | | 191 581.00 | 191 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772.00 | 1 771.00 | 3 001.00 | 4 772.00 |
BZ Autres créances | 219 804.00 | | 219 804.00 | 219 804.00 |
CF Disponibilités | 365 835.00 | | 365 835.00 | 365 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 113.00 | 1 771.00 | 824 342.00 | 826 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 366.00 | 4 800 143.00 | 1 062 223.00 | 5 862 366.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | 80 798.00 | 26 189.00 | 106 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
DH Report à nouveau | -3 006 161.00 | -2 391 381.00 | | -3 006 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 099.00 | -614 780.00 | | 184 099.00 |
DL TOTAL (I) | -2 547 883.00 | -2 731 982.00 | | -2 547 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 423.00 | 2 712 386.00 | | 2 894 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 667.00 | 678 972.00 | | 498 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 459.00 | 129 733.00 | | 179 459.00 |
EA Autres dettes | 37 558.00 | 137 866.00 | | 37 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 106.00 | 3 658 957.00 | | 3 610 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 223.00 | 926 975.00 | | 1 062 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 683.00 | 1 019 534.00 | | 715 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 254.00 | | | 5 036 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 036 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 898 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 102.00 | | | 30 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 898 271.00 | | | 4 898 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | | | 107 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605 469.00 | 112 106.00 | | 4 605 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 194.00 | 1 393.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 275.00 | 110 713.00 | | 4 601 275.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 569.00 | | | 82 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 667.00 | 498 667.00 | | 498 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 681.00 | 87 681.00 | | 87 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
VC Groupe et associés | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 423.00 | | 2 894 423.00 | 2 894 423.00 |
VP Divers | 62 827.00 | 62 827.00 | | 62 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 098.00 | 236 205.00 | 893.00 | 237 098.00 |
VW T.V.A. | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 106.00 | 715 683.00 | 2 894 423.00 | 3 610 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 285.00 | 43 307.00 | | 47 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 752.00 | 138 359.00 | | 258 752.00 |
ST Autres comptes | 353 747.00 | 328 075.00 | | 353 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 492 932.00 | 531 208.00 | | 492 932.00 |
YT Sous‐traitance | 35 399.00 | 47 050.00 | | 35 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 37 660.00 | 29 362.00 | | 37 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 945.00 | 72 669.00 | | 84 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 390.00 | 126 141.00 | | 203 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 595.00 | 144 249.00 | | 129 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 830.00 | 1 044 994.00 | | 1 140 830.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |