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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 786.00 | 2 271.00 | 3 057.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 3 993 915.00 | 3 515 040.00 | 478 875.00 | 3 993 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 862.00 | 533 252.00 | 93 611.00 | 626 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 685.00 | 172 916.00 | 109 769.00 | 282 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 002.00 | 4 221 994.00 | 861 008.00 | 5 083 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 290.00 | | 71 290.00 | 71 290.00 |
BT Marchandises | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 965.00 | | 814 965.00 | 814 965.00 |
BZ Autres créances | 306 121.00 | | 306 121.00 | 306 121.00 |
CF Disponibilités | 94 161.00 | | 94 161.00 | 94 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 014.00 | | 1 292 014.00 | 1 292 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 016.00 | 4 221 994.00 | 2 153 022.00 | 6 375 016.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | 249 254.00 | | 249 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
DH Report à nouveau | -1 074 038.00 | -502 779.00 | | -1 074 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 890.00 | -571 259.00 | | -1 005 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 805 749.00 | -799 858.00 | | -1 805 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | 13 358.00 | | 13 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 109.00 | 920 666.00 | | 2 378 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 984.00 | 685 330.00 | | 713 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 839.00 | 274 963.00 | | 190 839.00 |
EA Autres dettes | 661 997.00 | 532 746.00 | | 661 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 771.00 | 2 427 063.00 | | 3 958 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 022.00 | 1 627 204.00 | | 2 153 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 955.00 | 2 427 063.00 | | 2 239 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 163.00 | | 155 826.00 | 5 393 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 987.00 | 5 083 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 030.00 | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 957.00 | 4 949 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 898.00 | | 3 057.00 | 260 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 555.00 | | 152 599.00 | 5 024 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 710.00 | | 170.00 | 107 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 848.00 | 296 568.00 | 447 422.00 | 4 372 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 183.00 | 4 125.00 | 233 522.00 | 230 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142 665.00 | 292 443.00 | 213 900.00 | 4 142 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 984.00 | 713 984.00 | | 713 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 997.00 | 548 756.00 | 113 241.00 | 661 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 814 965.00 | | | 814 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
VC Groupe et associés | 116 084.00 | | | 116 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 109.00 | 772 534.00 | 1 605 575.00 | 2 378 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 947.00 | 43 947.00 | | 43 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 979.00 | 1 121 086.00 | 893.00 | 1 121 979.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 771.00 | 2 239 955.00 | 1 718 816.00 | 3 958 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 786.00 | 39 820.00 | | 55 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 923.00 | 697 510.00 | | 101 923.00 |
ST Autres comptes | 581 868.00 | 645 087.00 | | 581 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 525.00 | 17 416.00 | | 635 525.00 |
YT Sous‐traitance | 505 390.00 | 462 482.00 | | 505 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 815.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 57 497.00 | 27 700.00 | | 57 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 283.00 | 67 520.00 | | 113 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 384.00 | 586 406.00 | | 279 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 706.00 | 458.00 | | 323 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824 707.00 | 1 823 310.00 | | 1 824 707.00 |