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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 53 588 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 560 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 673 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 171 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 702 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 039 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 29 106 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 732 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 084 000.00 | 11 084 000.00 | | 11 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 987 000.00 | 23 987 000.00 | | 23 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052 000.00 | 939 000.00 | | 1 052 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 440 000.00 | 4 282 000.00 | | 6 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 000.00 | 2 271 000.00 | | 468 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 370 000.00 | 42 902 000.00 | | 43 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 397 000.00 | 1 467 000.00 | | 7 397 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 594 000.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251 000.00 | 7 861 000.00 | | 8 251 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 508 000.00 | 9 705 000.00 | | 10 508 000.00 |
EA Autres dettes | 2 112 000.00 | 2 172 000.00 | | 2 112 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 514 000.00 | 12 839 000.00 | | 12 514 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 192 000.00 | 34 638 000.00 | | 41 192 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 732 000.00 | 77 859 000.00 | | 84 732 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 630 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 353 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 389 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 268 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 293 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 407 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 388 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 484 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 095 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | -178 000.00 | | -68 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 309 000.00 | 1 179 000.00 | | 1 309 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 000.00 | 2 271 000.00 | | 468 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 357 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 111 000.00 | | | 4 111 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 000.00 | | | 3 562 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 771 000.00 | 1 991 000.00 | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542 000.00 | 5 397 000.00 | 5 542 000.00 | 5 542 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 463 000.00 | 3 428 000.00 | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 851 000.00 | 2 745 000.00 | 2 851 000.00 | 2 851 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 1 591 000.00 | | | 1 591 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 000.00 | 596 000.00 | 497 000.00 | 497 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 971 000.00 | | | 35 971 000.00 |
VW T.V.A. | 3 697 000.00 | 2 936 000.00 | 3 697 000.00 | 3 697 000.00 |