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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 38 372 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 937 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 48 830 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 029 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 644 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 503 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 287 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 932 000.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 200 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 8 521 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 515 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 601 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 40 552 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 10 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 96 064 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 186 000.00 | 11 084 000.00 | | 11 186 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 322 000.00 | 24 843 000.00 | | 25 322 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 108 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 108 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 714 000.00 | 5 796 000.00 | | 7 714 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 831 000.00 | 1 951 000.00 | | 3 831 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 500 000.00 | 45 089 000.00 | | 49 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 325 000.00 | 82 000.00 | | 325 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 000.00 | 82 000.00 | | 325 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 909 000.00 | 9 859 000.00 | | 8 909 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992 000.00 | 8 554 000.00 | | 8 992 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423 000.00 | 10 663 000.00 | | 11 423 000.00 |
EA Autres dettes | 2 527 000.00 | 1 773 000.00 | | 2 527 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 005 000.00 | 12 293 000.00 | | 13 005 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 856 000.00 | 43 451 000.00 | | 44 856 000.00 |
ED (V) | 1 373 000.00 | 493 000.00 | | 1 373 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 054 000.00 | 89 115 000.00 | | 96 054 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 347 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 305 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 193 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 758 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 539 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 738 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 667 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GE Autres charges | | | 515 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 429 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 000.00 | 19 000.00 | | -43 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415 000.00 | 1 626 000.00 | | 1 415 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 193 000.00 | 58 770 000.00 | | 62 193 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 362 000.00 | 56 819 000.00 | | 58 362 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 831 000.00 | 1 951 000.00 | | 3 831 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 518 000.00 | 2 392 000.00 | | 3 518 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992 000.00 | 8 992 000.00 | | 8 992 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898 000.00 | 3 898 000.00 | | 3 898 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146 000.00 | 39 000.00 | 146 000.00 | 146 000.00 |
VB T. V. A. | 979 000.00 | 1 048 000.00 | 979 000.00 | 979 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 802 000.00 | 3 780 000.00 | 1 225 000.00 | 3 802 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 000.00 | 562 000.00 | | 562 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 000.00 | 2 763 000.00 | 2 426 000.00 | 2 426 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579 000.00 | 7 351 000.00 | 7 579 000.00 | 7 579 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 932 000.00 | 14 982 000.00 | 12 354 000.00 | 14 932 000.00 |
VW T.V.A. | 3 424 000.00 | 3 424 000.00 | | 3 424 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 415 000.00 | 20 415 000.00 | | 20 415 000.00 |