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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 38 308 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 53 170 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 622 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 694 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 187 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 175 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 188 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 679 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 84 037 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 084 000.00 | 11 084 000.00 | | 11 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 987 000.00 | 23 987 000.00 | | 23 987 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076 000.00 | 1 052 000.00 | | 1 076 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 884 000.00 | 6 440 000.00 | | 6 884 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 000.00 | 468 000.00 | | -1 088 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 282 000.00 | 43 370 000.00 | | 42 282 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | 128 000.00 | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 112 000.00 | 7 397 000.00 | | 8 112 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 410 000.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 459 000.00 | 8 251 000.00 | | 7 459 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 656 000.00 | 10 508 000.00 | | 10 656 000.00 |
EA Autres dettes | 2 445 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 445 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 391 000.00 | 12 514 000.00 | | 12 391 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 783 000.00 | 28 678 000.00 | | 28 783 000.00 |
ED (V) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 037 000.00 | 84 732 000.00 | | 84 037 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 565 000.00 | -181 000.00 | | 565 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 790 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 731 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 047 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 492 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 894 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 104 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 000.00 | |
GE Autres charges | | | 727 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 674 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 534 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -68 000.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 460 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 047 000.00 | 53 389 000.00 | | 53 047 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 134 000.00 | 55 793 000.00 | | 57 134 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 000.00 | 468 000.00 | | -1 088 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 132 000.00 | -24 000.00 | | 1 132 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 207 000.00 | 45 000.00 | | 1 207 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 565 000.00 | -181 000.00 | | 565 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814 000.00 | | 630 000.00 | 9 814 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 608 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 10 369 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 4 761 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 457 000.00 | | 304 000.00 | 4 457 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 357 000.00 | | 326 000.00 | 5 357 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 179 000.00 | 104 000.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 179 000.00 | 104 000.00 | 128 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759 000.00 | 3 759 000.00 | | 3 759 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 1 417 000.00 | | | 1 417 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964 000.00 | | | 2 964 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945 000.00 | | | 3 945 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044 000.00 | | | 6 044 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 694 000.00 | 11 673 000.00 | 10 730 000.00 | 13 694 000.00 |
VW T.V.A. | 3 302 000.00 | 3 302 000.00 | | 3 302 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 656 000.00 | 10 656 000.00 | | 10 656 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | 309.00 | | 306.00 |