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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 38 522 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 54 310 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 297 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 982 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 206 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 629 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 692 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 806 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 89 115 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 084 000.00 | 11 084 000.00 | | 11 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 843 000.00 | 23 987 000.00 | | 24 843 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 076 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 076 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 796 000.00 | 6 884.00 | | 5 796 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 000.00 | -1 088 000.00 | | 1 951 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 089 000.00 | 42 282 000.00 | | 45 089 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 255 000.00 | | 82 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 859 000.00 | 8 112 000.00 | | 9 859 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 000.00 | 111 000.00 | | 309 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554 000.00 | 7 459 000.00 | | 8 554 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663 000.00 | 10 656 000.00 | | 10 663 000.00 |
EA Autres dettes | 1 773 000.00 | 2 445 000.00 | | 1 773 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 786 000.00 | 12 718 000.00 | | 12 786 000.00 |
ED (V) | 493 000.00 | 327 000.00 | | 493 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 115 000.00 | 84 037 000.00 | | 89 115 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 287 000.00 | 565 000.00 | | 2 287 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 930 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 881 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 770 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 962 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 154 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 175 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 409 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 869 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -14 000.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 626 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 770 000.00 | 53 047 000.00 | | 58 770 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 819 000.00 | 54 135 000.00 | | 56 819 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 000.00 | -1 088 000.00 | | 1 951 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 392 000.00 | 1 207 000.00 | | 2 392 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 392 000.00 | 1 207 000.00 | | 2 392 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 287 000.00 | 565 000.00 | | 2 287 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 31 000.00 | 204 000.00 | 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 000.00 | 31 000.00 | 204 000.00 | 255 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 982 000.00 | 1 382 000.00 | 3 982 000.00 | 3 982 000.00 |
VB T. V. A. | 104 882 000.00 | 141 782 000.00 | 104 882 000.00 | 104 882 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 382 000.00 | 394 582 000.00 | 276 382 000.00 | 276 382 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 282 000.00 | 1 369 482 000.00 | 1 177 082 000.00 | 1 498 282 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | 306.00 | | 311.00 |