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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 41 964 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 51 395 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 156 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 098 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 649 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 414 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 324 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 269 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 298 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 008 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 313 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 52 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 015 000.00 | |
CU Autres participations | | | 7 943 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 319 000.00 | 11 186 000.00 | | 11 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 189 000.00 | 25 322 000.00 | | 25 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 119 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 119 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 534 000.00 | 7 714 000.00 | | 11 534 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 094 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 594 000.00 | 49 500 000.00 | | 52 594 000.00 |
DO TOTAL (II) | 362 000.00 | 238 000.00 | | 362 000.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 325 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 325 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 061 000.00 | 8 909 000.00 | | 10 061 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 363 000.00 | 24 897 000.00 | | 25 363 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 531 000.00 | 8 992 000.00 | | 7 531 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 665 000.00 | 11 423 000.00 | | 11 665 000.00 |
EA Autres dettes | 1 930 000.00 | 2 527 000.00 | | 1 930 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 150 000.00 | 13 005 000.00 | | 13 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 188 000.00 | 31 851 000.00 | | 31 188 000.00 |
ED (V) | 1 903 000.00 | 1 373 000.00 | | 1 903 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 015 000.00 | 96 054 000.00 | | 99 015 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 011 000.00 | 3 408 000.00 | | 5 011 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 362 000.00 | 238 000.00 | | 362 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 722 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 722 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 151 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 907 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 334 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 114 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 488 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 942 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 085 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 834 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GE Autres charges | | | 673 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 187 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 000.00 | -43 000.00 | | 83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 538 000.00 | -1 415 000.00 | | -1 538 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 743 000.00 | 62 889 000.00 | | 62 743 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 649 000.00 | 59 058 000.00 | | 59 649 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 094 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 142 000.00 | 3 518 000.00 | | 5 142 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 142 000.00 | 3 518 000.00 | | 5 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 061 000.00 | 8 909 000.00 | 3 404 000.00 | 10 061 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 531 000.00 | 8 992 000.00 | 7 531 000.00 | 7 531 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311 000.00 | 3 898 000.00 | 4 311 000.00 | 4 311 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566 000.00 | 3 539 000.00 | 3 566 000.00 | 3 566 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150 000.00 | 13 005 000.00 | | 13 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 414 000.00 | 15 287 000.00 | 12 414 000.00 | 12 414 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 000.00 | 562 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324 000.00 | 14 932 000.00 | 10 836 000.00 | 14 324 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008 000.00 | 1 601 000.00 | | 2 008 000.00 |
VW T.V.A. | 3 113 000.00 | 3 424 000.00 | 3 113 000.00 | 3 113 000.00 |