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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 655.00 | 6 345.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 18 623.00 | 2 931.00 | 15 691.00 | 18 623.00 |
AP Constructions | 245 141.00 | 52 211.00 | 192 930.00 | 245 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 149.00 | 431 684.00 | 425 464.00 | 857 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 806.00 | 108 590.00 | 128 216.00 | 236 806.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 071.00 | 596 071.00 | 849 000.00 | 1 445 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910 034.00 | 135 219.00 | 774 815.00 | 910 034.00 |
BP En cours de production de services | 79 081.00 | | 79 081.00 | 79 081.00 |
BT Marchandises | 1 263 078.00 | 60 000.00 | 1 203 078.00 | 1 263 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 633.00 | 79 222.00 | 808 411.00 | 887 633.00 |
BZ Autres créances | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 1 327 012.00 | | 1 327 012.00 | 1 327 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 441.00 | 274 441.00 | 4 241 000.00 | 4 515 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 512.00 | 870 512.00 | 5 090 000.00 | 5 960 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
DG Autres réserves | 2 267 385.00 | 2 004 300.00 | | 2 267 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 161.00 | 313 725.00 | | 482 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 441.00 | 2 495 919.00 | | 2 927 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 181.00 | 238 469.00 | | 205 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 148.00 | 2 532 356.00 | | 1 080 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 922.00 | 457 930.00 | | 612 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 467.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 613.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 559.00 | 3 231 915.00 | | 2 162 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 000.00 | 5 727 834.00 | | 5 090 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 992 178.00 | | 10 992 178.00 | 10 992 178.00 |
FD Production vendue biens | 3 263 115.00 | 1 375.00 | 3 264 490.00 | 3 263 115.00 |
FG Production vendue services | 942 085.00 | | 942 085.00 | 942 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 197 378.00 | 1 375.00 | 15 198 753.00 | 15 197 378.00 |
FM Production stockée | | | 36 463.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 557 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 149 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 756 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 065.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 600.00 | 133 998.00 | | 101 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 419.00 | 133 998.00 | | 116 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 666.00 | 66 075.00 | | 28 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 666.00 | 66 120.00 | | 28 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 753.00 | 67 878.00 | | 87 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 573.00 | 151 716.00 | | 238 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 676 397.00 | 13 288 311.00 | | 15 676 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 194 236.00 | 12 974 586.00 | | 15 194 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 161.00 | 313 725.00 | | 482 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 544.00 | 20 719.00 | | 6 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 068.00 | 80 651.00 | 16 500.00 | 131 068.00 |
6T Sur comptes clients | 73 548.00 | 19 414.00 | 13 739.00 | 73 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 616.00 | 100 065.00 | 30 239.00 | 204 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 616.00 | 100 065.00 | 30 239.00 | 204 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 148.00 | 1 080 148.00 | | 1 080 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 270.00 | 936 196.00 | 19 074.00 | 955 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 511.00 | 1 860 183.00 | 114 328.00 | 1 974 511.00 |