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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 17 738.00 | 552.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 19 823.00 | 6 874.00 | 12 949.00 | 19 823.00 |
AP Constructions | 245 141.00 | 122 460.00 | 122 681.00 | 245 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 492.00 | 581 463.00 | 213 029.00 | 794 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 019.00 | 202 216.00 | 49 803.00 | 252 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 549.00 | 930 751.00 | 486 798.00 | 1 417 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 805.00 | 173 937.00 | 922 868.00 | 1 096 805.00 |
BP En cours de production de services | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
BT Marchandises | 2 922 506.00 | 8 000.00 | 2 914 506.00 | 2 922 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 313.00 | 37 756.00 | 1 385 557.00 | 1 423 313.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 290 912.00 | | 1 290 912.00 | 1 290 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 843 746.00 | 219 693.00 | 6 624 053.00 | 6 843 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 294.00 | 1 150 444.00 | 7 110 850.00 | 8 261 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 504.00 | | | 26 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
DG Autres réserves | 2 666 842.00 | 2 617 299.00 | | 2 666 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 668.00 | 429 343.00 | | 786 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 405.00 | 3 224 537.00 | | 3 631 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 872.00 | 98 654.00 | | 17 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 407.00 | 1 856 359.00 | | 2 320 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 300.00 | 605 780.00 | | 1 137 300.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 446.00 | 2 564 660.00 | | 3 479 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 110 850.00 | 5 789 197.00 | | 7 110 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 069.00 | 2 537 029.00 | | 3 478 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 841 809.00 | | 15 841 809.00 | 15 841 809.00 |
FD Production vendue biens | 4 175 481.00 | 165 150.00 | 4 340 632.00 | 4 175 481.00 |
FG Production vendue services | 1 368 930.00 | 71 430.00 | 1 440 360.00 | 1 368 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 386 220.00 | 236 581.00 | 21 622 801.00 | 21 386 220.00 |
FM Production stockée | | | -1 449.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 738 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 893 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 328 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 569.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 748 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 990 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 667.00 | 122 600.00 | | 406 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 975.00 | 122 820.00 | | 420 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 404.00 | 89 043.00 | | 272 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 273.00 | 89 193.00 | | 282 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 701.00 | 33 627.00 | | 138 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 157.00 | 172 021.00 | | 344 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 161 480.00 | 16 367 912.00 | | 22 161 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 374 813.00 | 15 938 569.00 | | 21 374 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 668.00 | 429 343.00 | | 786 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 576.00 | | 121 000.00 | 1 860 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564 028.00 | 1 417 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 564 028.00 | 1 311 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 933.00 | | 113 570.00 | 1 761 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 374.00 | | 7 430.00 | 19 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 212.00 | 302 164.00 | 291 625.00 | 920 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 296.00 | 5 442.00 | | 12 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 916.00 | 296 722.00 | 291 625.00 | 907 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 199.00 | 26 738.00 | | 155 199.00 |
6T Sur comptes clients | 27 151.00 | 13 831.00 | 3 226.00 | 27 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 350.00 | 40 569.00 | 3 226.00 | 182 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 350.00 | 40 569.00 | 3 226.00 | 182 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 569.00 | 3 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320 407.00 | 2 320 407.00 | | 2 320 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 905.00 | 350 905.00 | | 350 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 821.00 | 166 821.00 | | 166 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 097.00 | 174 097.00 | | 174 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 248.00 | 1 378 248.00 | | 1 378 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VB T. V. A. | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 872.00 | 16 495.00 | 1 377.00 | 17 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 782.00 | | | 80 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 050.00 | 147 050.00 | | 147 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 788.00 | 1 494 788.00 | | 1 494 788.00 |
VW T.V.A. | 298 427.00 | 298 427.00 | | 298 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 446.00 | 3 478 069.00 | 1 377.00 | 3 479 446.00 |