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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 445.00 | 18 441.00 | 1 004.00 | 19 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 19 823.00 | 9 637.00 | 10 186.00 | 19 823.00 |
AP Constructions | 296 923.00 | 170 421.00 | 126 502.00 | 296 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 518.00 | 523 841.00 | 95 677.00 | 619 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 548.00 | 230 382.00 | 25 166.00 | 255 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 829.00 | | 72 829.00 | 72 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 969.00 | 952 722.00 | 419 247.00 | 1 371 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 425.00 | 209 553.00 | 1 236 872.00 | 1 446 425.00 |
BP En cours de production de services | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BT Marchandises | 810 711.00 | 5 000.00 | 805 711.00 | 810 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 535.00 | 27 779.00 | 965 756.00 | 993 535.00 |
BZ Autres créances | 194 973.00 | | 194 973.00 | 194 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CF Disponibilités | 1 527 162.00 | | 1 527 162.00 | 1 527 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 934.00 | 242 332.00 | 4 777 602.00 | 5 019 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 903.00 | 1 195 053.00 | 5 196 850.00 | 6 391 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
DG Autres réserves | 3 143 990.00 | 2 947 110.00 | | 3 143 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 004.00 | 956 479.00 | | 556 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 150.00 | 4 081 484.00 | | 3 886 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 917.00 | 2 754.00 | | 129 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 218 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 699.00 | 963 259.00 | | 565 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 890.00 | 849 182.00 | | 601 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 699.00 | 2 033 224.00 | | 1 310 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 850.00 | 6 114 708.00 | | 5 196 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 712.00 | 1 815 195.00 | | 1 252 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 173 944.00 | | 10 173 944.00 | 10 173 944.00 |
FD Production vendue biens | 4 325 444.00 | 198 392.00 | 4 523 836.00 | 4 325 444.00 |
FG Production vendue services | 1 599 800.00 | 36 133.00 | 1 635 933.00 | 1 599 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 099 188.00 | 234 525.00 | 16 333 713.00 | 16 099 188.00 |
FM Production stockée | | | -7 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 401 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 477 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 648 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 589.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 717.00 | 116 217.00 | | 2 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 717.00 | 117 807.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 717.00 | 59 701.00 | | 2 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 900.00 | 375 646.00 | | 200 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 405 473.00 | 23 257 626.00 | | 16 405 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 849 468.00 | 22 301 146.00 | | 15 849 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 004.00 | 956 479.00 | | 556 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 700.00 | | 237 777.00 | 1 322 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 508.00 | 1 371 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 508.00 | 1 264 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | 1 155.00 | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 527.00 | | 236 622.00 | 1 216 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 488.00 | 124 422.00 | 102 188.00 | 930 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 290.00 | 151.00 | | 18 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 198.00 | 124 271.00 | 102 188.00 | 912 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 185.00 | 6 368.00 | 10 000.00 | 218 185.00 |
6T Sur comptes clients | 28 018.00 | 2 235.00 | 2 474.00 | 28 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 203.00 | 8 603.00 | 12 474.00 | 246 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 203.00 | 8 603.00 | 12 474.00 | 246 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 603.00 | 12 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 699.00 | 565 699.00 | | 565 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 944.00 | 183 944.00 | | 183 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
UX Autres créances clients | 960 443.00 | 960 443.00 | | 960 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VB T. V. A. | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 917.00 | 71 930.00 | 57 987.00 | 129 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 179.00 | | | 108 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 288.00 | 26 288.00 | | 26 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 400.00 | 1 241 400.00 | | 1 241 400.00 |
VW T.V.A. | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 699.00 | 1 252 712.00 | 57 987.00 | 1 310 699.00 |