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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 6 199.00 | 12 091.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 18 623.00 | 4 193.00 | 14 430.00 | 18 623.00 |
AP Constructions | 245 141.00 | 75 627.00 | 169 514.00 | 245 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 250.00 | 447 780.00 | 484 470.00 | 932 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 255.00 | 142 883.00 | 136 372.00 | 279 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 269.00 | 676 682.00 | 908 587.00 | 1 585 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 122.00 | 141 673.00 | 723 449.00 | 865 122.00 |
BP En cours de production de services | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
BT Marchandises | 1 169 732.00 | 70 000.00 | 1 099 732.00 | 1 169 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 189.00 | 56 816.00 | 794 374.00 | 851 189.00 |
BZ Autres créances | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 773 828.00 | | 773 828.00 | 773 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 898.00 | 268 489.00 | 3 648 409.00 | 3 916 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 167.00 | 945 171.00 | 4 556 996.00 | 5 502 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
DG Autres réserves | 2 580 746.00 | 2 267 385.00 | | 2 580 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 953.00 | 482 161.00 | | 331 953.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 594.00 | 2 927 441.00 | | 3 090 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 394.00 | 205 181.00 | | 147 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 188 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 251.00 | 1 080 148.00 | | 804 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 927.00 | 612 922.00 | | 479 927.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 608.00 | 76 261.00 | | 32 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 402.00 | 2 162 559.00 | | 1 466 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 996.00 | 5 090 000.00 | | 4 556 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 195 219.00 | 76 454.00 | 60 000.00 | 195 219.00 |
6T Sur comptes clients | 79 222.00 | 2 775.00 | 23 913.00 | 79 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 441.00 | 79 229.00 | 83 913.00 | 274 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 441.00 | 79 229.00 | 83 913.00 | 274 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 251.00 | 804 251.00 | | 804 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 394.00 | 83 058.00 | 64 336.00 | 147 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479 927.00 | 479 927.00 | | 479 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 734.00 | 996 661.00 | 19 074.00 | 1 015 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 402.00 | 1 402 066.00 | 64 336.00 | 1 466 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |