| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 290.00 | 12 296.00 | 5 994.00 | 18 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 19 823.00 | 5 492.00 | 14 330.00 | 19 823.00 |
AP Constructions | 245 141.00 | 99 043.00 | 146 098.00 | 245 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 469.00 | 611 653.00 | 571 816.00 | 1 183 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 500.00 | 191 727.00 | 121 773.00 | 313 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 576.00 | 920 212.00 | 940 365.00 | 1 860 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 032 855.00 | 155 199.00 | 877 656.00 | 1 032 855.00 |
BP En cours de production de services | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
BT Marchandises | 1 856 758.00 | | 1 856 758.00 | 1 856 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 544.00 | 27 151.00 | 1 140 393.00 | 1 167 544.00 |
BZ Autres créances | 64 158.00 | | 64 158.00 | 64 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 804 215.00 | | 804 215.00 | 804 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 182.00 | 182 350.00 | 4 848 832.00 | 5 031 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 891 758.00 | 1 102 562.00 | 5 789 197.00 | 6 891 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 360.00 | 160 360.00 | | 160 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
DG Autres réserves | 2 617 299.00 | 2 580 746.00 | | 2 617 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 343.00 | 331 953.00 | | 429 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 224 537.00 | 3 090 594.00 | | 3 224 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 654.00 | 147 394.00 | | 98 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 359.00 | 804 251.00 | | 1 856 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 780.00 | 479 927.00 | | 605 780.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 2 222.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | 32 608.00 | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 660.00 | 1 466 402.00 | | 2 564 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 197.00 | 4 556 996.00 | | 5 789 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 029.00 | 1 466 402.00 | | 2 537 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 269.00 | | 538 651.00 | 1 585 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 343.00 | 1 860 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 343.00 | 1 761 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 270.00 | | | 79 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 625.00 | | 538 651.00 | 1 486 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 682.00 | 393 172.00 | 149 642.00 | 676 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | 6 097.00 | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 483.00 | 387 075.00 | 149 642.00 | 670 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 673.00 | 13 526.00 | 70 000.00 | 211 673.00 |
6T Sur comptes clients | 56 816.00 | 1 822.00 | 31 487.00 | 56 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 489.00 | 15 348.00 | 101 487.00 | 268 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 489.00 | 15 348.00 | 101 487.00 | 268 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 348.00 | 101 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 359.00 | 1 856 359.00 | | 1 856 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 032.00 | 1 135 032.00 | | 1 135 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VB T. V. A. | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VC Groupe et associés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 654.00 | 71 023.00 | 27 631.00 | 98 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 090.00 | | | 98 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 738.00 | 1 289 738.00 | | 1 289 738.00 |
VW T.V.A. | 103 392.00 | 103 392.00 | | 103 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 660.00 | 2 537 029.00 | 27 631.00 | 2 564 660.00 |