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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 225.00 | | 1 570 225.00 | 1 570 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 591.00 | 24 666.00 | 28 924.00 | 53 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 982.00 | | 239 982.00 | 239 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 503.00 | 29 193.00 | 1 882 310.00 | 1 911 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BZ Autres créances | 308 248.00 | | 308 248.00 | 308 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CF Disponibilités | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 239.00 | | 373 239.00 | 373 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 741.00 | 29 193.00 | 2 255 549.00 | 2 284 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 138 041.00 | 1 187 147.00 | | 1 138 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | -49 106.00 | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 935.00 | 1 613 041.00 | | 1 622 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 387.00 | 554 497.00 | | 589 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 28 160.00 | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 178.00 | 11 205.00 | | 13 178.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 690.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 614.00 | 606 865.00 | | 632 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 549.00 | 2 219 906.00 | | 2 255 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 534.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 799.00 | 528.00 | | 4 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 701.00 | -528.00 | | 7 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | -49 106.00 | | 9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 020.00 | | | 1 896 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 373.00 | 5 748.00 | 13 929.00 | 37 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 373.00 | 5 748.00 | 13 929.00 | 37 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 551.00 | 587 551.00 | | 587 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 982.00 | | | 219 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 179.00 | | | 43 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 388.00 | 319 227.00 | 263 161.00 | 582 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 614.00 | 632 614.00 | | 632 614.00 |