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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 224.00 | | 1 570 224.00 | 1 570 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 637.00 | 36 745.00 | 6 891.00 | 43 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 337.00 | 41 272.00 | 2 494 065.00 | 2 535 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 352 402.00 | | 352 402.00 | 352 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 640.00 | | 357 640.00 | 357 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 977.00 | 41 272.00 | 2 851 705.00 | 2 892 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 872 101.00 | | 872 101.00 | 872 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 600.00 | 77 600.00 | | 77 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 864 400.00 | 780 352.00 | | 864 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 915.00 | 84 047.00 | | 30 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 916.00 | 1 167 000.00 | | 1 197 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 28 958.00 | | 6 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 8 453.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 1 447 313.00 | 1 602 712.00 | | 1 447 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 789.00 | 1 790 123.00 | | 1 653 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 705.00 | 2 957 124.00 | | 2 851 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 789.00 | 1 790 123.00 | | 1 503 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 618.00 | | 131 618.00 | 131 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 25 803.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 559.00 | 262 916.00 | | 156 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 643.00 | 178 869.00 | | 125 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 915.00 | 84 047.00 | | 30 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 219.00 | | 17 113.00 | 2 633 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 996.00 | 916 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 996.00 | 2 535 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 224.00 | | | 1 570 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 163.00 | | | 48 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014 831.00 | | 17 113.00 | 1 014 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 009.00 | 4 262.00 | | 37 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 009.00 | 4 262.00 | | 37 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 313.00 | 1 447 313.00 | | 1 447 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 872 101.00 | | 872 101.00 | 872 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 847.00 | | 44 847.00 | 44 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 105.00 | 330 105.00 | | 330 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 820.00 | 354 871.00 | 916 948.00 | 1 271 820.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 789.00 | 1 503 789.00 | 150 000.00 | 1 653 789.00 |